EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,040.30 | 11,908.38 | -7,868.07 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16,817.76 | 8,766.16 | 8,051.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,000.99 | 4,980.45 | 2,020.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20,055.92 | 14,370.02 | 5,685.90 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-149.60 | -1,596.54 | 1,446.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
442.69 | 304.00 | 138.70 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
55.99 | -265.44 | 321.43 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4,061.90 | 9,496.60 | -13,558.51 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-633.89 | -50.09 | -583.80 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
|
574.97 | 15.57 | 559.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.86 | 94.13 | -140.98 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.10 | |
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
175.62 | 12.66 | 162.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
-118.46 | 40.02 | -158.48 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2,158.85 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-936.80 | -905.78 | -31.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
502.82 | 249.10 | 253.72 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-53.00 | 0.00 | |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
1.81 | 4.00 | -2.19 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
105.59 | 98.13 | 7.46 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-7.14 | -7.14 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1,361.01 | -339.77 | -1,021.24 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -7,389.42 | |
กำไรอื่น
|
-13.39 | 0.00 | |
การยกเลิกหนี้สินบางส่วนและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-382.50 | 0.00 | |
39851062351
|
39,785.13 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
2,474.53 | -3,253.79 | 5,728.32 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3,371.65 | 10,846.81 | -14,218.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
6,410.98 | 3,854.59 | 2,556.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-294.69 | 1,994.05 | -2,288.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,189.52 | -7,774.74 | 6,585.22 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
538.51 | 3,966.68 | -3,428.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
671.67 | 4,269.57 | -3,597.91 |
| -248.23 | 0.00 | -248.24 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
379.97 | -2,640.84 | 3,020.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
45,222.63 | 50,693.70 | -5,471.07 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13,106.18 | -5,189.64 | -7,916.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32,116.45 | 45,504.05 | -13,387.60 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-786.78 | 1,194.94 | -1,981.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-3,472.51 | -58,345.57 | 54,873.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
|
-2,348.29 | -4,012.56 | 1,664.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
|
-1,740.33 | -24.70 | -1,715.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
5,601.88 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 72.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 137.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21,246.66 | -11,503.48 | -9,743.18 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
101.94 | 42.86 | 59.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-452.83 | -793.75 | 340.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-555.06 | -710.47 | 155.41 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-102.20 | -1,139.42 | 1,037.22 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
49.61 | -166.48 | 216.08 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,265.18 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
943.89 | 846.68 | 97.21 |
เงินปันผลรับ
|
3,814.16 | 236.41 | 3,577.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20,193.16 | -72,900.38 | 52,707.22 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 148.46 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
41.51 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,736.29 | 12,218.43 | -10,482.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
60.00 | 60.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,100.00 | 14,721.37 | -11,621.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,788.95 | -8,854.52 | -4,934.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-170.19 | -160.79 | -9.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,090.08 | -1,412.85 | -677.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
20,496.32 | 15,575.55 | 4,920.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-6,300.00 | -6,760.11 | 460.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 275.22 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-5,245.09 | -3,346.51 | -1,898.58 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-501.37 | -500.00 | -1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-10,000.00 | 0.00 | |
ในบริษัทที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-1,757.57 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,984.90 | -3,208.98 | -775.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18,404.02 | 18,755.26 | -37,159.28 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6,480.73 | -8,641.07 | 2,160.33 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1,646.66 | -537.40 | -1,109.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8,127.39 | -9,178.46 | 1,051.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36,753.61 | 45,932.07 | -9,178.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
28,626.22 | 36,753.61 | -8,127.39 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,319.30 | 4,318.05 | -2,998.74 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
6.50 | 231.76 | -225.25 |
และดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 546.22 | |
หนิ้สินจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 777.57 |