EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
11,908.38 | 15,152.48 | -3,244.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8,766.16 | 12,851.79 | -4,085.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,980.45 | 3,976.72 | 1,003.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14,370.02 | 10,003.56 | 4,366.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1,596.54 | 992.02 | -2,588.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
304.00 | 611.68 | -307.69 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-265.44 | 330.17 | -595.61 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
9,496.60 | 2,433.19 | 7,063.41 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-50.09 | 411.17 | -461.26 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
|
15.57 | 517.00 | -501.43 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
94.13 | 134.56 | -40.43 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
12.66 | -9.85 | 22.51 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
40.02 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -2,031.18 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-905.78 | -315.00 | -590.78 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
249.10 | 191.91 | 57.19 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
4.00 | 8.15 | -4.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
98.13 | 11.22 | 86.91 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-7.14 | -4.16 | -2.97 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-339.77 | -188.10 | -151.67 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-7,389.42 | 0.00 | |
39785125894
|
45,077.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3,253.79 | -5,195.77 | 1,941.98 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10,846.81 | -12,394.23 | 23,241.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,854.59 | -11,283.01 | 15,137.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,994.05 | 336.42 | 1,657.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7,774.74 | 8,072.31 | -15,847.05 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3,966.68 | 5,460.22 | -1,493.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4,269.57 | 215.35 | 4,054.22 |
| -353.77 | 0.00 | -353.77 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,640.84 | -113.41 | -2,527.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
50,693.70 | 29,907.85 | 20,785.85 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5,189.64 | -10,464.96 | 5,275.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45,504.05 | 19,442.89 | 26,061.16 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,194.94 | -417.33 | 1,612.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-58,345.57 | -988.13 | -57,357.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
|
-4,012.56 | -4,306.39 | 293.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
|
-24.70 | -34.44 | 9.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -20.04 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 53.26 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 14,551.32 | |
เงินสดรับคืนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
72.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
137.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,503.48 | -7,526.43 | -3,977.05 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
42.86 | 27.75 | 15.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-793.75 | -997.40 | 203.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-710.47 | -1,378.79 | 668.33 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-166.48 | -95.20 | -71.28 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,139.42 | -235.34 | -904.09 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
1,265.18 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
846.68 | 238.78 | 607.90 |
เงินปันผลรับ
|
236.41 | 166.14 | 70.27 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72,900.38 | -962.23 | -71,938.15 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
148.46 | 111.36 | 37.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 3,990.74 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12,218.43 | -95.33 | 12,313.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,721.37 | 5,143.99 | 9,577.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,854.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-160.79 | -8,258.09 | 8,097.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -17.24 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,412.85 | -2,082.73 | 669.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
15,575.55 | 13,000.00 | 2,575.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-6,760.11 | -9,634.11 | 2,874.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
275.22 | 275.99 | -0.78 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-3,346.51 | -2,819.41 | -527.10 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-500.00 | -500.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,208.98 | -4,260.85 | 1,051.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
18,755.26 | -5,145.67 | 23,900.93 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8,641.07 | 13,334.99 | -21,976.05 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-537.40 | 575.31 | -1,112.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9,178.46 | 13,910.30 | -23,088.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
45,932.07 | 32,021.77 | 13,910.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
36,753.61 | 45,932.07 | -9,178.46 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,318.05 | 349.86 | 3,968.19 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
231.76 | 0.00 | |
การลงทุนในบริษัทร่วมโดยการโอนลูกหนี้การค้าเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 1,236.05 | |
และดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน
|
546.22 | 0.00 | |
หนิ้สินจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
777.57 | 0.00 |