EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
15,152.48 | 9,844.72 | 5,307.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12,851.79 | 4,263.05 | 8,588.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,976.72 | 2,539.51 | 1,437.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10,003.56 | 8,074.88 | 1,928.68 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
992.02 | 229.64 | 762.38 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
611.68 | 639.95 | -28.27 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
330.17 | 2.09 | 328.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2,433.19 | 1,357.62 | 1,075.56 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
411.17 | 30.33 | 380.84 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
|
517.00 | 69.40 | 447.60 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
134.56 | 84.56 | 50.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-9.85 | -614.37 | 604.52 |
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 2.13 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-2,031.18 | -120.27 | -1,910.91 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-315.00 | -184.79 | -130.21 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
191.91 | 160.61 | 31.30 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
8.15 | 23.27 | -15.12 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
11.22 | -4.78 | 15.99 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-4.16 | -7.58 | 3.42 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-188.10 | -1,042.11 | 854.01 |
45077308831
|
25,347.86 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-5,195.77 | -3,654.20 | -1,541.57 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12,394.23 | -1,296.20 | -11,098.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11,283.01 | -1,642.27 | -9,640.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
336.42 | 294.64 | 41.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8,072.31 | 251.94 | 7,820.37 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5,460.22 | -1,754.15 | 7,214.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
215.35 | 236.30 | -20.95 |
| 19,442.89 | 0.00 | 19,442.89 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-113.41 | -313.05 | 199.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29,907.85 | 17,245.17 | 12,662.67 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10,464.96 | -265.02 | -10,199.94 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-417.33 | -795.02 | 377.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-988.13 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 5,010.72 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
|
-4,306.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
|
-34.44 | -1,707.70 | 1,673.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-20.04 | -21.34 | 1.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
53.26 | 0.29 | 52.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
14,551.32 | 234.86 | 14,316.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 433.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,526.43 | -7,972.29 | 445.86 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
27.75 | 438.85 | -411.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-997.40 | -2,198.49 | 1,201.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,378.79 | -717.10 | -661.69 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-95.20 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-235.34 | -1,645.03 | 1,409.70 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2,669.36 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
238.78 | 226.64 | 12.13 |
เงินปันผลรับ
|
166.14 | 203.23 | -37.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-962.23 | -5,839.92 | 4,877.69 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
111.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
3,990.74 | 1,654.87 | 2,335.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-95.33 | -2,719.51 | 2,624.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,143.99 | 3,352.09 | 1,791.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,258.09 | -13,054.95 | 4,796.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 17.24 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,082.73 | -1,664.95 | -417.78 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
13,000.00 | 20,283.56 | -7,283.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-9,634.11 | -3,322.60 | -6,311.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
275.99 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-2,819.41 | -2,392.29 | -427.13 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-500.00 | -500.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,260.85 | -2,672.18 | -1,588.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,145.67 | -1,018.72 | -4,126.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
13,334.99 | 10,121.52 | 3,213.47 |
เทียบเท่าเงินสด
|
575.31 | 249.18 | 326.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13,910.30 | 10,370.70 | 3,539.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
32,021.77 | 21,651.08 | 10,370.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
45,932.07 | 32,021.77 | 13,910.30 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
349.86 | 613.43 | -263.58 |
การลงทุนในบริษัทร่วมโดยการโอนลูกหนี้การค้า
|
1,236.05 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |