EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
9,844.72 | -5,769.98 | 15,614.70 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,263.05 | -1,588.60 | 5,851.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,539.51 | 1,969.30 | 570.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,074.88 | 6,821.37 | 1,253.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
229.64 | -31.89 | 261.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
639.95 | -296.50 | 936.46 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.09 | -4.68 | 6.77 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1,357.62 | 2,374.86 | -1,017.23 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
30.33 | 890.74 | -860.41 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
|
69.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
84.56 | 134.87 | -50.31 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 33.60 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-614.37 | 21.72 | -636.08 |
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
2.13 | 21.46 | -19.33 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-120.27 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-184.79 | -157.41 | -27.38 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
160.61 | 230.48 | -69.87 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
23.27 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
-4.78 | -9.78 | 5.00 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-7.58 | -7.35 | -0.23 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1,042.11 | 592.02 | -1,634.13 |
25347858756
|
5,224.21 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3,654.20 | 3,196.59 | -6,850.79 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,296.20 | 255.20 | -1,551.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,642.27 | -386.76 | -1,255.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
294.64 | -44.41 | 339.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
251.94 | -1,321.46 | 1,573.40 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,702.42 | -576.76 | -1,125.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
236.30 | 21.28 | 215.02 |
| 16,980.16 | 0.00 | 16,980.15 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-313.05 | -80.32 | -232.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,245.17 | 6,121.66 | 11,123.51 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-265.02 | 217.92 | -482.94 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-795.02 | 267.93 | -1,062.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -5,015.46 | |
เงินสดได้มาจากการรวมธุรกิจ
|
5,010.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
|
-1,707.70 | -796.51 | -911.19 |
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-21.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
234.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
433.09 | 4,251.70 | -3,818.62 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 842.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,972.29 | -5,596.82 | -2,375.47 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
438.85 | 26.58 | 412.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-2,198.49 | -196.60 | -2,001.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-717.10 | -199.81 | -517.29 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-1,645.03 | -238.60 | -1,406.43 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
2,669.36 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
226.64 | 239.84 | -13.20 |
เงินปันผลรับ
|
203.23 | 62.34 | 140.89 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,839.92 | -6,353.06 | 513.14 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 1.38 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
1,654.87 | 5,149.07 | -3,494.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
|
0.00 | -73.55 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2,719.51 | -1,075.68 | -1,643.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,352.09 | 13,784.12 | -10,432.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,054.95 | -2,835.87 | -10,219.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,664.95 | -1,963.46 | 298.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
20,283.56 | 8,000.00 | 12,283.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-3,322.60 | -3,000.00 | -322.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,672.18 | -742.55 | -1,929.63 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-2,392.29 | -2,175.41 | -216.88 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-500.00 | -501.37 | 1.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,018.72 | 14,566.69 | -15,585.41 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
10,121.52 | 14,553.21 | -4,431.69 |
เทียบเท่าเงินสด
|
249.18 | -177.94 | 427.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10,370.70 | 14,375.27 | -4,004.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21,651.08 | 7,275.81 | 14,375.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
32,021.77 | 21,651.08 | 10,370.70 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
613.43 | 682.42 | -68.98 |