EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-5,769.98 | 2,488.49 | -8,258.48 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,588.60 | 67.67 | -1,656.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,969.30 | 1,701.16 | 268.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,821.37 | 5,031.83 | 1,789.53 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 3.45 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-31.89 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-296.50 | 428.00 | -724.51 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-4.68 | -706.64 | 701.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2,374.86 | 33.75 | 2,341.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
890.74 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
134.87 | 6.59 | 128.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
33.60 | 1.40 | 32.20 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
21.72 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | -0.32 | |
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
21.46 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-157.41 | -157.90 | 0.49 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
230.48 | 354.62 | -124.14 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
-9.78 | 57.19 | -66.97 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-7.35 | -7.19 | -0.16 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 1.19 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
592.02 | -404.38 | 996.40 |
5224208933
|
8,898.92 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
3,196.59 | -2,197.55 | 5,394.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
255.20 | -1,266.79 | 1,521.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-386.76 | -34.74 | -352.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-44.41 | -105.12 | 60.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,321.46 | 4,076.87 | -5,398.33 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-576.76 | -487.86 | -88.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.28 | -1,861.93 | 1,883.21 |
| 6,339.58 | 0.00 | 6,339.58 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-80.32 | 314.39 | -394.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,121.66 | 7,275.92 | -1,154.26 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
217.92 | -526.65 | 744.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
239.84 | 123.94 | 115.90 |
เงินปันผลรับ
|
62.34 | 0.00 | 62.34 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
267.93 | -26.22 | 294.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
|
-796.51 | -373.63 | -422.88 |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-5,015.46 | -5,132.68 | 117.21 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม
|
842.34 | 67.23 | 775.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
4,251.70 | 81.54 | 4,170.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,596.82 | -7,835.31 | 2,238.49 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
26.58 | 19.67 | 6.91 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-238.60 | -873.49 | 634.89 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-196.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -459.28 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-199.81 | -195.96 | -3.85 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,353.06 | -14,604.18 | 8,251.12 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-2,175.41 | -2,073.20 | -102.21 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-501.37 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-742.55 | -1,759.84 | 1,017.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,075.68 | 14.56 | -1,090.24 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
1.38 | 24.51 | -23.13 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
5,149.07 | 50.00 | 5,099.07 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13,784.12 | 6,817.41 | 6,966.71 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,835.87 | -4,879.43 | 2,043.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 10,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
|
-73.55 | -431.86 | 358.32 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,963.46 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14,566.69 | 3,762.16 | 10,804.54 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
14,553.21 | -4,092.76 | 18,645.97 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-177.94 | -182.06 | 4.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14,375.27 | -4,274.81 | 18,650.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,275.81 | 11,550.62 | -4,274.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
21,651.08 | 7,275.81 | 14,375.27 |