EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,488.49 | 3,234.70 | -746.20 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
67.67 | 493.35 | -425.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,701.16 | 1,545.15 | 156.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,478.31 | 4,456.86 | 21.45 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
553.52 | 445.42 | 108.10 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.45 | 0.01 | 3.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
428.00 | 37.93 | 390.07 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-706.64 | 696.20 | -1,402.84 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
33.75 | 440.82 | -407.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.59 | -760.63 | 767.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.40 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
-0.32 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -78.13 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-157.90 | -55.14 | -102.76 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
354.62 | 189.20 | 165.42 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
57.19 | 48.77 | 8.42 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-7.19 | -7.13 | -0.06 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.19 | 6.90 | -5.71 |
การร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
-404.38 | -254.00 | -150.38 |
8898915910
|
10,440.28 | ||
| 0.00 | 6,749.27 | -6,749.27 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-2,197.55 | 514.43 | -2,711.98 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,266.79 | -920.66 | -346.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-34.74 | -399.68 | 364.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-105.12 | -393.72 | 288.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,076.87 | -2,965.39 | 7,042.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-487.86 | 178.10 | -665.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,861.93 | 400.26 | -2,262.19 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-60.25 | -47.82 | -12.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
314.39 | 274.07 | 40.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,275.92 | 7,079.88 | 196.04 |
ภาษีเงินได้จ่ายออกสุทธิ
|
-526.65 | -1,129.84 | 603.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
123.94 | 47.00 | 76.94 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 66.55 | -66.55 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-26.22 | -42.46 | 16.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-373.63 | -100.13 | -273.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
50.00 | 0.00 | |
สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-5,132.68 | -3,821.98 | -1,310.70 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม
|
67.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
81.54 | 730.73 | -649.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,835.31 | -7,705.26 | -130.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.67 | 3,030.88 | -3,011.20 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-873.49 | -198.76 | -674.74 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
-459.28 | -805.12 | 345.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-195.96 | -304.05 | 108.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,554.18 | -9,099.58 | -5,454.60 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-2,073.20 | -1,617.61 | -455.59 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,759.84 | -3,090.52 | 1,330.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.56 | 981.71 | -967.15 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
24.51 | 53.60 | -29.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 11,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
10,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-431.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,817.41 | 1,628.85 | 5,188.56 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,879.43 | -4,231.10 | -648.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,712.16 | 4,724.93 | -1,012.77 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,092.76 | 1,575.38 | -5,668.14 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-182.06 | -130.64 | -51.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,274.81 | 1,444.74 | -5,719.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11,550.62 | 10,105.88 | 1,444.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7,275.81 | 11,550.62 | -4,274.81 |