EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 3,234.70 6,163.01 -2,928.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 493.35 40.88 452.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,545.15 1,452.28 92.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4,456.86 4,780.39 -323.52
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 445.42 355.08 90.34
    (กลับรายการ) หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.01 -0.36 0.37
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 37.93 308.06 -270.13
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 696.20 7.83 688.37
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 440.82 1,518.47 -1,077.65
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -760.63 -37.25 -723.38
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -78.13
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -55.14 -155.53 100.39
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 189.20 191.82 -2.62
    ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 48.77 48.47 0.30
    รายได้ตัดบัญชีรับรู้
    		 -7.13 -7.06 -0.07
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 6.90 40.35 -33.45
    การร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
    		 -254.00 -573.47 319.47
    10440283491.56
    		 14,031.26
    		0.00 5,950.03 -5,950.03
    ลูกหนี้การค้า
    		 514.43 -1,434.35 1,948.78
    ลูกหนี้อื่น
    		 -920.66 -554.56 -366.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -399.68 -753.44 353.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -393.72 -387.46 -6.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2,965.39 1,357.42 -4,322.80
    เจ้าหนี้อื่น
    		 178.10 -10.64 188.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 400.26 1,961.46 -1,561.20
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -47.82 -84.28 36.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 274.07 24.59 249.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,079.88 14,150.00 -7,070.13
    ภาษีเงินได้จ่ายออกสุทธิ
    		 -1,129.84 -298.67 -831.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 47.00 135.92 -88.92
    เงินปันผลรับ
    		 66.55 64.56 2.00
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -42.46 1,499.74 -1,542.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
    		 -100.13 -1,139.80 1,039.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 3.00 78.05 -75.05
    สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -3,821.98 -13,346.53 9,524.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 730.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7,705.26 -5,522.47 -2,182.79
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3,030.88 499.32 2,531.55
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -198.76
    เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
    		 -805.12 -563.90 -241.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -304.05 -641.42 337.37
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9,099.58 -18,960.42 9,860.83
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -1,617.61 -1,305.33 -312.28
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3,090.52 -3,310.75 220.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 981.71 -3,937.32 4,919.03
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 53.60 27.36 26.24
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 11,000.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,628.85 8,868.34 -7,239.49
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4,231.10 -2,069.00 -2,162.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,724.93 -3,761.22 8,486.15
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,575.38 -8,870.31 10,445.68
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -130.64 -310.46 179.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,444.74 -9,180.77 10,625.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 10,105.88 19,286.65 -9,180.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 11,550.62 10,105.88 1,444.74