EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 6,404.94 4,729.41 1,675.53
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 40.88 688.97 -648.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,452.28 1,483.80 -31.51
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4,780.39 4,461.32 319.07
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 355.08 273.06 82.02
    กลับรายการหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.36 -2.09 1.73
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 308.06 90.20 217.86
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 7.83 -98.22 106.05
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1,518.47 -36.80 1,555.27
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.25 -8.02 -29.23
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 35.41 -29.47 64.88
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -155.53 -190.54 35.01
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 191.82 144.83 46.99
    ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 48.47 32.40 16.08
    รายได้ตัดบัญชีรับรู้
    		 -7.06 -5.29 -1.77
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 40.35
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
    		 -815.40 -20.97 -794.43
    กลับรายการประมาณการหนี้สิน
    		 -137.12
    14031261452
    		 11,285.98
    		0.00 13,851.33 -13,851.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1,434.35 -797.16 -637.19
    ลูกหนี้อื่น
    		 -554.56 -81.19 -473.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -753.44 -515.39 -238.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -387.46 -372.92 -14.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,357.42 3,775.10 -2,417.68
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -10.64 87.07 -97.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,961.46 353.72 1,607.73
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -84.28 -30.82 -53.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.59 -0.23 24.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14,150.00 13,704.16 445.84
    ภาษีเงินได้จ่ายออกสุทธิ
    		 -298.67 -416.42 117.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 135.92 208.87 -72.95
    เงินปันผลรับ
    		 64.56 3.23 61.33
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 1,499.74 2,799.24 -1,299.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
    		 -1,139.80 -168.47 -971.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 78.05 202.70 -124.66
    เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของกิจการร่วมค้า
    		 -28.68 -44.32 15.64
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -13,346.53 -962.74 -12,383.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5,522.47 -9,369.84 3,847.37
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 499.32 119.77 379.56
    เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
    		 -563.90 -451.29 -112.61
    เงินสดรับคืนจากสิทธิการเช่า
    		 4.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -641.42 -491.62 -149.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18,960.42 -8,154.47 -10,805.95
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -1,305.33 -1,641.40 336.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3,310.75 -2,753.53 -557.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3,937.32 7,361.84 -11,299.15
    ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 -34.52
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 27.36
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,000.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 8,868.34 9,610.57 -742.22
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,069.00 -12,032.22 9,963.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,761.22 6,391.16 -10,152.37
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -8,870.31 11,524.43 -20,394.74
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -310.46 -109.65 -200.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -9,180.77 11,414.78 -20,595.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19,286.65 7,871.87 11,414.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 10,105.88 19,286.65 -9,180.77