EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,729.41 | 4,097.38 | 632.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,461.32 | 4,465.63 | -4.31 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
273.06 | 242.84 | 30.22 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-2.09 | -0.27 | -1.83 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
90.20 | 270.24 | -180.04 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-98.22 | -881.65 | 783.43 |
การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-36.80 | 64.88 | -101.68 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.02 | 74.96 | -82.99 |
รายได้จากการลงทุน
|
-190.54 | -248.50 | 57.96 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
-29.47 | ||
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-226.59 | ||
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
144.83 | 144.53 | 0.30 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-5.29 | -1.53 | -3.76 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
32.40 | 22.91 | 9.49 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-20.97 | -12.40 | -8.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,483.80 | 1,614.56 | -130.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
688.97 | 672.78 | 16.20 |
11285976702
|
10,526.36 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-797.16 | 807.46 | -1,604.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
-188.57 | 652.34 | -840.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-515.39 | 1,287.33 | -1,802.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
107.38 | 1,412.24 | -1,304.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-372.92 | -64.05 | -308.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3,775.10 | -1,007.12 | 4,782.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
87.07 | -402.59 | 489.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
353.72 | -416.38 | 770.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-30.82 | -29.06 | -1.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -56.35 | 56.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,704.16 | 12,710.18 | 993.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-416.42 | -677.22 | 260.80 |
| 13,287.74 | 0.00 | 13,287.74 | |
รับดอกเบี้ย
|
208.87 | 211.75 | -2.88 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2,799.24 | -3,895.87 | 6,695.12 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-168.47 | -164.79 | -3.68 |
เงินสดจ่ายจากการชำระค่าหุ้นในกิจการร่วมค้า
|
-44.32 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-962.74 | -2,407.13 | 1,444.40 |
เงินปันผลรับ
|
3.23 | 1.99 | 1.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
202.70 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,369.84 | -4,644.67 | -4,725.17 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
119.77 | 53.32 | 66.45 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-451.29 | -390.10 | -61.19 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-491.62 | -107.26 | -384.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,154.47 | -11,342.76 | 3,188.30 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,641.40 | -1,615.15 | -26.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7,361.84 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
75.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
9,610.57 | 1,122.01 | 8,488.56 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12,032.22 | -1,356.12 | -10,676.10 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,753.53 | -2,039.44 | -714.08 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
5,770.90 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,391.16 | -892.60 | 7,283.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11,524.43 | -202.41 | 11,726.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,871.87 | 7,954.25 | -82.38 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-109.65 | 120.03 | -229.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
19,286.65 | 7,871.87 | 11,414.78 |