EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,097.38 | 629.06 | 3,468.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,465.63 | 3,120.16 | 1,345.46 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
242.84 | 193.29 | 49.55 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-0.27 | -4.44 | 4.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
270.24 | -269.06 | 539.30 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-881.65 | 998.67 | -1,880.32 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
64.88 | 1,157.24 | -1,092.36 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
74.96 | -7.43 | 82.39 |
รายได้จากการลงทุน
|
-248.50 | -166.83 | -81.67 |
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
144.53 | 118.36 | 26.18 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-1.53 | -1.15 | -0.38 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
22.91 | 23.96 | -1.05 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-12.40 | -5.15 | -7.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,614.56 | 1,426.80 | 187.77 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
672.78 | -690.53 | 1,363.30 |
10526362688
|
6,522.96 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
807.46 | 3,056.52 | -2,249.05 |
ลูกหนี้อื่น
|
652.34 | -428.85 | 1,081.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,287.33 | 2,113.59 | -826.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,412.24 | 740.97 | 671.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-64.05 | -57.21 | -6.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,007.12 | -5,862.76 | 4,855.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-402.59 | 140.52 | -543.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-416.38 | 837.07 | -1,253.45 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-29.06 | -32.84 | 3.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-56.35 | -206.76 | 150.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,710.18 | 6,823.20 | 5,886.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-677.22 | -755.22 | 78.00 |
| 12,032.96 | 0.00 | 12,032.95 | |
รับดอกเบี้ย
|
211.75 | 166.46 | 45.29 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3,895.87 | 108.76 | -4,004.63 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-164.79 | -57.63 | -107.16 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,407.13 | -2,479.57 | 72.44 |
เงินปันผลรับ
|
1.99 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,644.67 | -7,349.67 | 2,705.00 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
53.32 | 12.47 | 40.85 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-390.10 | -343.93 | -46.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-107.26 | -99.17 | -8.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,342.76 | -10,042.28 | -1,300.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,615.15 | -1,439.16 | -175.99 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,996.10 | 9,987.06 | -6,990.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,122.01 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,356.12 | -1,254.24 | -101.89 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,039.44 | -1,945.81 | -93.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-892.60 | 5,347.85 | -6,240.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-202.41 | 1,373.55 | -1,575.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,954.25 | 6,527.40 | 1,426.84 |
คงเหลือสิ้นปี
|
120.03 | 53.29 | 66.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7,871.87 | 7,954.25 | -82.38 |
-0.029999732971191
|