EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
756.41 | 4,730.39 | -3,973.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,100.84 | 2,666.18 | 434.67 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
193.29 | 164.30 | 28.99 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-4.44 | -32.63 | 28.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-269.06 | 362.16 | -631.22 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
998.67 | ||
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
821.48 | -24.26 | 845.73 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.43 | 5.64 | -13.07 |
รายได้จากการลงทุน
|
-166.83 | -90.01 | -76.81 |
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
118.36 | 138.14 | -19.78 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-1.15 | -1.18 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
23.96 | 23.56 | 0.40 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-5.15 | -33.89 | 28.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,426.80 | 1,126.50 | 300.29 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-462.79 | 932.11 | -1,394.90 |
6522962387
|
9,967.01 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
3,056.52 | -882.92 | 3,939.44 |
ลูกหนี้อื่น
|
-428.85 | 532.95 | -961.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,113.59 | 2,079.89 | 33.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
740.97 | -1,844.97 | 2,585.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-57.21 | 4.97 | -62.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5,862.76 | -2,222.40 | -3,640.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
140.52 | -551.17 | 691.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
837.07 | -193.04 | 1,030.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-32.84 | -29.50 | -3.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-206.76 | -152.64 | -54.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,823.20 | 6,708.19 | 115.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-755.22 | -1,257.17 | 501.95 |
| 6,067.98 | 0.00 | 6,067.98 | |
รับดอกเบี้ย
|
166.46 | 85.25 | 81.21 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
108.76 | -718.32 | 827.08 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-57.63 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,479.57 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,349.67 | -4,570.15 | -2,779.52 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.47 | 23.89 | -11.42 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-343.93 | -217.96 | -125.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-99.17 | -109.73 | 10.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,042.28 | -5,507.04 | -4,535.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,439.16 | -1,098.83 | -340.34 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
9,987.06 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,254.24 | -6,434.50 | 5,180.26 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,945.81 | -2,073.52 | 127.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,347.85 | -1,422.08 | 6,769.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,373.55 | -1,478.10 | 2,851.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
6,527.40 | 8,005.51 | -1,478.10 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
53.29 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7,954.25 | 6,527.40 | 1,426.84 |