EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 4,731.30 4,302.58 428.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,612.68 2,287.18 325.51
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 164.30 165.40 -1.10
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -32.63 0.47 -33.10
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 362.16 44.98 317.18
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -24.26 -294.67 270.41
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.64 59.13 -53.49
    รายได้จากการลงทุน
    		 -90.01 -89.88 -0.13
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 138.14 166.43 -28.29
    รายได้ตัดบัญชีรับรู้
    		 -1.18 -1.19 0.01
    (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 -33.89 22.59 -56.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,063.78 939.96 123.83
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 932.34 714.58 217.76
    9828373212
    		 8,317.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -882.92 335.44 -1,218.36
    ลูกหนี้อื่น
    		 532.95 -797.60 1,330.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,079.89 -2,518.50 4,598.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1,844.97 1,162.56 -3,007.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.97 -196.58 201.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2,222.40 4,948.73 -7,171.14
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -488.44 1,169.85 -1,658.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -169.48 -318.52 149.05
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -29.50 -12.60 -16.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -100.29 13.33 -113.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,708.19 12,103.67 -5,395.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,257.17 -470.38 -786.79
    		5,451.01 0.00 5,451.01
    รับดอกเบี้ย
    		 85.25 84.59 0.66
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -718.32
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,570.15 -5,125.70 555.55
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.89 28.58 -4.69
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -217.96 -205.37 -12.59
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -109.73 -63.92 -45.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,507.04 -5,284.63 -222.40
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1,098.83 -946.00 -152.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 8,184.77 37.64 8,147.13
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6,434.50 -591.23 -5,843.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,073.52 -1,858.81 -214.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,422.08 -2,363.86 941.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,478.10 3,984.79 -5,462.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 8,005.51 4,020.71 3,984.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 6,527.40 8,005.51 -1,478.10