EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 4,302.58 5,632.44 -1,329.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,287.18 1,879.18 407.99
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 165.40 173.89 -8.49
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.47 7.46 -7.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 44.98 709.81 -664.83
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -294.67 -11.71 -282.96
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 59.13 116.74 -57.61
    รายได้จากการลงทุน
    		 -89.88 -54.55 -35.33
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 166.43 98.70 67.73
    รายได้ตัดบัญชีรับรู้
    		 -1.19 -3.49 2.30
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 22.59 17.75 4.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 939.96 783.18 156.78
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 714.58 615.29 99.29
    8317556673
    		 9,964.70
    ลูกหนี้การค้า
    		 335.44 -2,335.27 2,670.71
    ลูกหนี้อื่น
    		 -797.60 -443.38 -354.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,518.50 -1,145.82 -1,372.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,162.56 -527.10 1,689.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -196.58 -18.90 -177.68
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4,948.73 -1,871.07 6,819.80
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1,169.85 376.10 793.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -318.52 -1,382.24 1,063.71
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.60 -20.57 7.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.33 -51.24 64.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12,103.67 2,545.21 9,558.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -470.38 -1,425.10 954.72
    		11,633.29 0.00 11,633.29
    รับดอกเบี้ย
    		 84.59 55.97 28.62
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.82 7.76 -10.58
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5,125.70 -5,193.32 67.62
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 28.58 14.51 14.07
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -205.37 -71.57 -133.81
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -63.92 -53.07 -10.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,284.63 -6,003.48 718.85
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -946.00 -635.90 -310.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2,000.00 1,960.00 -3,960.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 37.64 3,536.95 -3,499.31
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -591.23 -4,596.16 4,004.92
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 2,994.55
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,858.81 -1,618.19 -240.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,363.86 -204.92 -2,158.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3,984.79 -5,088.30 9,073.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 4,020.71 9,109.01 -5,088.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 8,005.51 4,020.71 3,984.79