EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5,632.44 | 2,871.97 | 2,760.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,879.18 | 1,696.60 | 182.58 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
173.89 | 173.55 | 0.34 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.46 | -5.79 | 13.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
709.81 | -374.53 | 1,084.33 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-11.71 | -146.24 | 134.54 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
116.74 | 10.05 | 106.69 |
รายได้จากการลงทุน
|
-54.55 | -44.87 | -9.68 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
98.70 | 88.60 | 10.10 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-3.49 | -1.58 | -1.91 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.75 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
783.18 | 878.76 | -95.58 |
ภาษีเงินได้
|
615.29 | 995.47 | -380.18 |
9964702333
|
6,141.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,335.27 | -854.87 | -1,480.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,145.82 | -1,211.53 | 65.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-970.49 | 68.31 | -1,038.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.90 | -223.09 | 204.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,871.07 | 4,158.09 | -6,029.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,006.13 | 758.84 | -1,764.97 |
| 1,120.10 | 0.00 | 1,120.10 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.24 | -57.30 | 6.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,545.21 | 8,770.78 | -6,225.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,425.10 | -1,838.21 | 413.10 |
รับดอกเบี้ย
|
55.97 | 43.26 | 12.71 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.55 | -0.88 | 0.33 |
เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
7.76 | -82.35 | 90.11 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,193.32 | -1,318.56 | -3,874.76 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.51 | 32.44 | -17.93 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-71.57 | -15.93 | -55.63 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-53.07 | -18.18 | -34.88 |
เงินสดจ่ายจากการชำระค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
-763.23 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,003.48 | -1,360.20 | -4,643.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-635.90 | -876.04 | 240.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,960.00 | -860.00 | 2,820.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,618.19 | -1,520.75 | -97.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,536.95 | 5,590.00 | -2,053.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,596.16 | -932.80 | -3,663.36 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
1,148.37 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-204.92 | 1,400.41 | -1,605.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5,088.30 | 6,972.79 | -12,061.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9,109.01 | 2,136.23 | 6,972.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,020.71 | 9,109.01 | -5,088.30 |