EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 7,522.85 -753.16 8,276.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 837.47 659.94 177.54
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 172.89 183.13 -10.24
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -40.80 -22.77 -18.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 241.31 -13.08 254.39
    ตีราคาสินค้าคงเหลือ
    		 -948.23 948.23 -1,896.46
    ด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 5.00 -15.39 20.40
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18.08 12.10 5.98
    สำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์
    		 62.73 46.18 16.55
    รายได้ตัดบัญชีรับรู้
    		 -1.59 -1.59 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 558.07 856.63 -298.56
    ภาษีเงินได้
    		 3,182.14 -355.85 3,537.98
    11609932996
    		 1,544.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 -795.81 1,285.26 -2,081.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7,188.98 4,164.64 -11,353.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 398.30 -461.66 859.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.75 488.92 -469.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,565.23 -4,488.48 6,053.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 749.57 -437.47 1,187.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -32.92 -43.44 10.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -778.64 -1,165.90 387.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,563.08 -1,791.54 228.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,983.35 -905.31 4,888.66
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.68 -0.71 0.03
    เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -42.51 -133.14 90.63
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,379.74 -7,702.90 4,323.16
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.28 10.96 -5.67
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -24.75 -10.13 -14.62
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.57 -28.73 13.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,457.96 -7,864.66 4,406.69
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -370.00 390.00 -760.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,940.70 14,354.98 -12,414.28
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -603.50 -10,108.37 9,504.87
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -1,729.34 -335.74 -1,393.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 50.67 33.78 16.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -711.47 4,361.20 -5,072.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -186.08 -4,408.77 4,222.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,322.31 6,731.08 -4,408.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,136.23 2,322.31 -186.08