EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-750.09 | 1,763.76 | -2,513.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
659.94 | 642.13 | 17.81 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-22.77 | 32.41 | -55.18 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
183.13 | 179.85 | 3.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-13.08 | 33.53 | -46.60 |
ขาดทุน(กลับรายการผลขาดทุน)จากการตีราคาสินค้าคงเหลือลดลง
|
948.23 | -54.51 | 1,002.74 |
ขาดทุน (ปรับปรุงผลขาดทุน) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-15.39 | 40.53 | -55.92 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
12.10 | 18.73 | -6.64 |
สำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์
|
46.18 | 51.91 | -5.74 |
รายได้ตัดบัญชี
|
-1.59 | -1.69 | 0.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-3.07 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
854.04 | 655.28 | 198.75 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-355.85 | 903.46 | -1,259.31 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
|
1,541.78 | 4,265.39 | -2,723.61 |
ลูกหนี้การค้า
|
1,285.26 | -2,607.41 | 3,892.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
4,164.64 | -2,099.55 | 6,264.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-461.66 | 21.24 | -482.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4,488.48 | 4,829.67 | -9,318.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-434.88 | 401.15 | -836.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-43.44 | -8.20 | -35.24 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,563.21 | 4,802.29 | -3,239.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,165.90 | -665.16 | -500.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,791.54 | 223.21 | -2,014.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,394.23 | 4,360.34 | -5,754.57 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-359.70 | 3,797.03 | -4,156.73 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-133.14 | -1.29 | -131.85 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.10 | |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,702.90 | -2,282.49 | -5,420.41 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
10.96 | 18.61 | -7.66 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-10.13 | -23.01 | 12.88 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-28.73 | -23.36 | -5.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
488.92 | -224.97 | 713.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,734.72 | 1,260.64 | -8,995.36 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
390.00 | -320.00 | 710.00 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
14,354.98 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10,108.37 | -1,366.54 | -8,741.83 |
จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-335.74 | -190.25 | -145.49 |
จ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์
|
-0.06 | 0.00 | |
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.04 | |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.60 | |
ออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
33.78 | 0.00 | |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
26.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,361.20 | -1,876.15 | 6,237.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,767.75 | 3,744.82 | -8,512.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,450.06 | 2,705.24 | 3,744.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,682.31 | 6,450.06 | -4,767.75 |