EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
1,763.76 | 195.53 | 1,568.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
642.13 | 649.80 | -7.68 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
32.41 | 12.15 | 20.27 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
196.57 | 210.92 | -14.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
33.53 | 50.97 | -17.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
40.53 | -4.02 | 44.55 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
93.80 | -128.52 | 222.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
18.73 | 12.22 | 6.52 |
สำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์
|
51.91 | 38.23 | 13.68 |
รายได้ตัดบัญชี
|
-1.69 | -1.24 | -0.45 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
|
2,871.68 | 1,036.06 | 1,835.62 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2,607.41 | 900.17 | -3,507.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,154.06 | 2,098.69 | -4,252.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
406.54 | 132.30 | 274.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,829.67 | -1,346.50 | 6,176.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,047.50 | -421.27 | 1,468.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.20 | -12.21 | 4.01 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,385.73 | 2,387.24 | 1,998.49 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3,797.03 | -4,085.05 | 7,882.08 |
เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.29 | 7.11 | -8.39 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.10 | 0.00 | |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,307.87 | -2,295.87 | -12.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
18.61 | 21.57 | -2.96 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-46.36 | -43.00 | -3.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-224.97 | -66.80 | -158.17 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
1,235.25 | -6,462.04 | 7,697.29 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-320.00 | -800.00 | 480.00 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 623.10 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,366.54 | -524.99 | -841.54 |
จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-190.25 | -206.24 | 16.00 |
จ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์
|
0.00 | -0.02 | |
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
0.04 | 428.12 | -428.08 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
|
0.60 | 5,507.07 | -5,506.47 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,876.15 | 5,027.02 | -6,903.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,744.82 | 952.23 | 2,792.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,705.24 | 1,753.01 | 952.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
6,450.06 | 2,705.24 | 3,744.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
665.16 | 732.54 | -67.38 |
ภาษีเงินได้
|
-223.21 | 618.02 | -841.23 |