EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
195.53 | 2,958.59 | -2,763.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
649.80 | 611.44 | 38.36 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
12.15 | 0.34 | 11.81 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
210.92 | 187.81 | 23.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
50.97 | -9.42 | 60.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-4.02 | -3.67 | -0.35 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
-128.52 | -11.71 | -116.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
12.22 | 4.51 | 7.71 |
สำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์
|
38.23 | 42.86 | -4.63 |
รายได้ตัดบัญชี
|
-1.24 | 0.96 | -2.20 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
|
1,036.06 | 3,781.80 | -2,745.74 |
ลูกหนี้การค้า
|
900.17 | -381.53 | 1,281.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,098.69 | -866.86 | 2,965.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
132.30 | 825.85 | -693.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,346.50 | -2,109.83 | 763.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-421.27 | 323.11 | -744.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.21 | 0.37 | -12.58 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,387.24 | 1,572.91 | 814.32 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-4,085.05 | ||
เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
7.11 | 6.35 | 0.75 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,295.87 | -734.05 | -1,561.82 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
21.57 | 9.08 | 12.49 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-43.00 | -60.19 | 17.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-66.80 | -198.42 | 131.62 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-6,462.04 | -976.13 | -5,485.91 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-800.00 | ||
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
623.10 | 700.00 | -76.90 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-524.99 | -1,756.25 | 1,231.26 |
จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-206.24 | ||
จ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
428.12 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
|
5,507.07 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,027.02 | -1,056.33 | 6,083.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
952.23 | -459.55 | 1,411.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,753.01 | 2,212.56 | -459.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,705.24 | 1,753.01 | 952.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
732.54 | 752.14 | -19.60 |
ภาษีเงินได้
|
618.02 | 30.49 | 587.53 |