EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
2,926.72 | 2,636.43 | 290.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
611.44 | 583.97 | 27.48 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.34 | 8.84 | -8.50 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
187.81 | 161.66 | 26.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9.42 | -56.63 | 47.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-3.67 | -42.15 | 38.48 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
-11.71 | -2.18 | -9.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.51 | -8.09 | 12.60 |
สำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์
|
42.86 | 4.38 | 38.47 |
รายได้ตัดบัญชี
|
0.96 | -37.99 | 38.95 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.04 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
|
3,749.92 | 3,248.23 | 501.69 |
ลูกหนี้การค้า
|
-381.53 | -716.17 | 334.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-821.05 | -4,552.98 | 3,731.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
825.85 | -1,603.79 | 2,429.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2,109.83 | 3,227.89 | -5,337.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
309.17 | -191.54 | 500.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 3.00 | -2.63 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,572.91 | -585.35 | 2,158.26 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.21 | |
เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
6.35 | 12.32 | -5.97 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.10 | 9.00 | -7.90 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-734.05 | -346.85 | -387.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
9.08 | 21.57 | -12.49 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-60.19 | -15.07 | -45.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-198.42 | -273.75 | 75.32 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-976.13 | -592.57 | -383.55 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -6,000.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -1,390.82 | |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
700.00 | 11,800.00 | -11,100.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,756.25 | -7,462.50 | 5,706.25 |
จ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์
|
-0.08 | 0.00 | |
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
0.00 | 231.00 | |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 2,690.30 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,056.33 | -132.02 | -924.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-459.55 | -1,309.94 | 850.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,212.56 | 3,522.50 | -1,309.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,753.01 | 2,212.56 | -459.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
752.14 | 1,112.16 | -360.03 |
ภาษีเงินได้
|
30.49 | 30.28 | 0.22 |