EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
2,636.43 | -1,299.06 | 3,935.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
583.97 | 588.83 | -4.86 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.84 | 183.39 | -174.55 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
161.66 | 155.73 | 5.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-56.63 | -124.56 | 67.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-42.15 | 753.79 | -795.94 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
-2.18 | 0.22 | -2.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-8.09 | -22.12 | 14.02 |
สำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์
|
4.38 | 22.42 | -18.03 |
รายได้ตัดบัญชี
|
-37.99 | -4.13 | -33.87 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.54 | -0.54 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
|
3,248.23 | 468.06 | 2,780.17 |
ลูกหนี้การค้า
|
-716.17 | 332.11 | -1,048.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4,552.98 | 523.84 | -5,076.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,603.79 | 74.62 | -1,678.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3,227.89 | 1,347.00 | 1,880.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-191.54 | 20.64 | -212.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.00 | 22.05 | -19.05 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-585.35 | 2,788.32 | -3,373.67 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.21 | -0.21 | 0.41 |
เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
12.32 | 7.34 | 4.98 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.00 | -10.00 | 19.00 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-346.85 | -356.44 | 9.59 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
21.57 | 110.97 | -89.40 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-15.07 | -11.42 | -3.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-273.75 | -35.48 | -238.26 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-592.57 | -295.24 | -297.33 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6,000.00 | 7,000.00 | -13,000.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,390.82 | -965.00 | -425.82 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
11,800.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7,462.50 | -6,380.00 | -1,082.50 |
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
231.00 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
|
2,690.30 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-132.02 | -345.00 | 212.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,309.94 | 2,148.08 | -3,458.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,522.50 | 1,374.42 | 2,148.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,212.56 | 3,522.50 | -1,309.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,112.16 | 1,118.93 | -6.76 |
ภาษีเงินได้
|
30.28 |