EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -1,298.10 533.59 -1,831.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 588.48 898.09 -309.61
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.27 2.58 8.69
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 155.73 160.05 -4.32
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -128.54 46.55 -175.09
    ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
    		 212.34 0.00
    ขาดทุนจาการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 986.90 1.35 985.55
    ภาษีเงินได้
    		 0.22 -9.93 10.16
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -22.10 -11.20 -10.90
    สำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์
    		 22.42 19.72 2.69
    รายได้ตัดบัญชี
    		 -4.13 -6.92 2.79
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 524.50 1,654.70 -1,130.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 -230.93 -1,016.63 785.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 684.23 -2,077.67 2,761.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 36.60 60.93 -24.33
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,610.14 2,006.13 -396.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.92 -313.73 329.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.18 7.69 4.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,652.64 321.42 2,331.22
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 1.45 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง
    		 7.30 9.01 -1.71
    ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -345.09 -222.28 -122.81
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 110.97 31.50 79.47
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -11.42 -27.58 16.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -29.88 -74.75 44.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -266.67 -284.11 17.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7,000.00 768.48 6,231.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -965.00 1,497.76 -2,462.76
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -6,380.00 -3,678.84 -2,701.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -345.00 -1,412.59 1,067.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2,040.97 -1,375.28 3,416.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,480.66 2,749.70 -1,269.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,521.62 1,374.42 2,147.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,118.93 1,393.79 -274.86