EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
55.18 | 3,897.53 | -3,842.35 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,882.97 | 15,897.51 | -13,014.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,917.85 | 5,231.93 | -314.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13,899.42 | 15,078.55 | -1,179.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
640.73 | -1,671.42 | 2,312.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-900.42 | -84.67 | -815.75 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-116.26 | 601.24 | -717.50 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
6,899.90 | -4,510.22 | 11,410.13 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-19.82 | -60.20 | 40.38 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
|
430.39 | 574.97 | -144.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.04 | 37.88 | -2.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-124.84 | 139.07 | -263.91 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
-53.01 | -104.69 | 51.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
4.22 | -2,158.85 | 2,163.07 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-705.27 | -669.22 | -36.05 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
334.86 | 426.45 | -91.58 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
0.36 | 1.35 | -1.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
116.90 | 139.79 | -22.89 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-5.35 | -5.35 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1,593.76 | -968.25 | -625.51 |
26699099
|
31,793.39 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
590.47 | -3,320.70 | 3,911.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,074.57 | -6,125.64 | 7,200.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,730.20 | 1,634.20 | 2,095.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-315.45 | -790.86 | 475.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,167.97 | 4,777.58 | -5,945.54 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-40.79 | 1,164.33 | -1,205.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,321.98 | -4,020.04 | 2,698.06 |
| -302.88 | 2.57 | -305.45 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
588.95 | 1,750.63 | -1,161.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
29,534.22 | 26,681.43 | 2,852.79 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5,053.28 | -11,071.32 | 6,018.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24,480.94 | 15,610.11 | 8,870.83 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-489.29 | -786.77 | 297.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-801.62 | -1,729.89 | 928.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
|
-229.83 | -192.38 | -37.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | -1,740.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
15.00 | 5,601.88 | -5,586.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
126.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13,205.80 | -15,845.47 | 2,639.66 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
195.02 | 23.31 | 171.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-306.51 | -224.55 | -81.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,487.43 | -116.73 | -1,370.70 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-61.46 | -381.50 | 320.04 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-125.97 | -102.20 | -23.77 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 40.01 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
403.56 | 502.65 | -99.09 |
เงินปันผลรับ
|
1,607.87 | 3,712.06 | -2,104.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,359.50 | -11,239.89 | -3,119.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 41.51 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4,358.27 | -1,403.00 | 5,761.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 60.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
993.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24,508.56 | -12,156.88 | -12,351.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | -129.86 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,632.36 | -894.95 | -737.41 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
24,317.20 | 20,496.32 | 3,820.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-10,459.72 | -6,300.00 | -4,159.72 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-4,073.51 | -3,537.71 | -535.80 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -250.68 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.17 | -1,293.44 | 1,293.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,053.00 | -3,984.90 | 2,931.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,058.35 | -9,353.60 | -2,704.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,936.91 | -4,983.38 | 3,046.47 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
558.29 | -1,063.55 | 1,621.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,378.63 | -6,046.93 | 4,668.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
28,626.22 | 36,753.61 | -8,127.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
27,247.59 | 30,706.68 | -3,459.09 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
308.01 | 897.84 | -589.83 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
915.34 | 1.55 | 913.79 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
258.39 | 0.00 | |
การเพิ่มเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าโดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
3.05 | 0.00 |