EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-747.30 | 5,584.60 | -6,331.90 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,406.15 | 8,362.95 | -3,956.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,435.70 | 3,492.18 | -56.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9,098.52 | 10,497.94 | -1,399.42 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
486.53 | 498.22 | -11.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-798.91 | -230.80 | -568.11 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-21.71 | -53.12 | 31.41 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2,027.97 | 257.20 | 1,770.76 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
38.21 | -56.82 | 95.03 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
|
429.71 | 574.80 | -145.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.75 | 38.46 | -2.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-63.27 | 136.49 | -199.76 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
-87.45 | -174.71 | 87.26 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -2,158.85 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-494.89 | -379.68 | -115.21 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
226.52 | 312.52 | -86.00 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
0.36 | 0.90 | -0.54 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
69.19 | 93.44 | -24.25 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-3.57 | -3.57 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-767.23 | -494.74 | -272.49 |
การยกเลิกหนี้สินบางส่วนและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -382.50 | |
17270296
|
25,914.91 | 26,297.41 | |
ลูกหนี้การค้า
|
169.81 | -1,058.13 | 1,227.95 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
825.44 | -3,480.39 | 4,305.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
4,188.31 | -5,095.68 | 9,284.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-142.81 | -475.59 | 332.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,314.82 | 5,720.97 | -7,035.78 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,626.11 | 582.60 | -3,208.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-731.61 | -756.57 | 24.96 |
| -231.11 | 2.57 | -233.67 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-46.11 | -256.61 | 210.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
17,361.30 | 20,961.08 | -3,599.78 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4,462.02 | -9,201.09 | 4,739.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,899.28 | 11,759.99 | 1,139.29 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-489.29 | 25.96 | -515.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-374.91 | -1,650.14 | 1,275.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
|
-229.83 | -192.38 | -37.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 5,601.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,276.72 | -12,230.83 | 3,954.11 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
149.47 | 17.66 | 131.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-191.43 | -141.84 | -49.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-998.96 | -88.73 | -910.23 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-28.45 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-59.95 | -24.06 | -35.89 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 131.45 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
295.40 | 445.91 | -150.51 |
เงินปันผลรับ
|
1,078.66 | 2,368.68 | -1,290.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,126.01 | -5,736.46 | -3,389.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,421.02 | 2,780.00 | -5,201.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 60.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
993.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11,596.20 | -6,641.14 | -4,955.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-926.48 | -600.76 | -325.73 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
16,349.89 | 16,496.32 | -146.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,254.45 | -4,300.00 | 3,045.55 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-2,837.10 | -2,644.39 | -192.71 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -250.68 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.17 | -533.95 | 534.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-926.62 | -2,536.49 | 1,609.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,618.65 | 1,828.91 | -4,447.56 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,154.62 | 7,852.44 | -6,697.82 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
433.97 | 678.15 | -244.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,588.59 | 8,530.59 | -6,942.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
28,626.22 | 36,753.61 | -8,127.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
30,214.81 | 45,284.20 | -15,069.39 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
266.86 | 992.44 | -725.58 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
854.83 | 1.55 | 853.28 |
การเพิ่มเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าโดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
3.05 | 0.00 |