EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,666.73 2,790.15 -123.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,990.22 4,543.97 -553.76
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,577.40 1,708.60 -131.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4,539.37 5,418.00 -878.63
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -761.30 565.02 -1,326.32
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -512.91 136.64 -649.55
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 33.17 -36.92 70.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 405.52 535.95 -130.43
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -18.12 66.93 -85.05
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
    		 175.55 0.22 175.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.55 2.81 2.74
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -34.66 0.65 -35.31
    ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
    		 5.19 30.77 -25.59
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -238.19 -134.38 -103.82
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 110.26 287.59 -177.33
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 0.33 0.45 -0.12
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 -15.98 30.45 -46.43
    รายได้ตัดบัญชีรับรู้
    		 -1.78 -1.78 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -465.88 -546.79 80.91
    11460447
    		 15,398.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 948.90 -8,144.57 9,093.47
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 993.96 -5,523.34 6,517.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5,551.50 -12,176.84 6,625.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -323.77 790.53 -1,114.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2,987.78 17,650.62 -14,662.84
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3,838.04 -103.30 -3,734.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,931.69 414.14 -2,345.83
    		4,378.41 2.57 4,375.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 427.59 521.69 -94.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,020.45 8,713.05 -3,692.60
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -642.03 -2,611.81 1,969.77
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
    		 0.00 24.97
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -374.91 -579.80 204.89
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -2,124.66
    เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,960.09 -4,425.65 1,465.56
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 65.83 5.29 60.54
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -119.37 -86.39 -32.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,081.46 -15.49 -1,065.97
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -28.45 -115.26 86.81
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -59.95 -24.06 -35.89
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 137.53 68.76 68.76
    เงินปันผลรับ
    		 602.05 48.59 553.46
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,818.82 -7,223.69 3,404.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,627.93 1,360.00 -2,987.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 0.00 60.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9,348.87 -1,620.89 -7,727.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -765.08 -455.55 -309.53
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 10,674.86 0.00
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -1,218.56 -1,356.85 138.29
    ในบริษัทที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.17 -12.97 13.14
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,285.40 -2,026.25 -259.15
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1,725.81 -3,148.70 1,422.90
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 712.20 486.25 225.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,013.61 -2,662.46 1,648.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 28,626.22 36,753.61 -8,127.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 27,612.61 34,091.15 -6,478.54
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 339.94 961.61 -621.67