EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 205.49 217.11 -11.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.58 21.77 0.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.94 11.89 5.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 11.44 8.55 2.90
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
    		 2.45 0.11 2.34
    (กลับรายการ) ประมาณการผลขาดทุนของโครงการ
    		 -1.38 0.73 -2.11
    (กลับรายการ) ประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
    		 -0.85 0.07 -0.92
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.82 -3.67 4.49
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.81 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.07 0.03 -0.10
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.53 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -44.99 -31.43 -13.55
    เงินปันผลรับ
    		 -0.42 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.26 -2.20 -0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.36 4.14 1.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 84.81 -109.97 194.78
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -124.59 -105.03 -19.56
    งานบริการระหว่างทำ
    		 26.62 -24.03 50.65
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - หมุนเวียน
    		 0.26 -0.60 0.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.67 0.02 -1.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.83 2.39 -1.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -48.15 -2.60 -45.56
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 38.27 47.39 -9.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.13 3.13 -1.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 193.89 37.80 156.09
    รับดอกเบี้ย
    		 2.58 1.98 0.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.25 0.23
    รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
    		 0.21 0.39 -0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.49 -30.63 -4.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 161.18 9.29 151.89
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.07 -5.65 6.72
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 0.00 -5.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.01 1.38 -1.38
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 3)
    		 -230.86 -867.72 636.86
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 3)
    		 0.14 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 15.84 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 2.51
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.00 -1.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.11 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
    		 -2.14 -28.75 26.61
    เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.67 -4.16 -8.50
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -14.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -228.08 -922.89 694.82
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -0.10 0.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.34 -5.70 -3.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -41.95 -46.45 4.50
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 -0.80
    รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 1,074.77
    จ่ายชำระต้นทุนทางตรงเพื่อการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 -12.92
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.60 -0.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.29 1,009.40 -1,060.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -118.19 95.79 -213.99
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.70 0.96 -1.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -118.90 96.75 -215.65
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.02 0.11 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 540.04 426.46 113.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 421.12 523.31 -102.20
    - จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
    		 0.00 0.50
    - จ่ายหุ้นปันผลจากกำไรสะสม
    		 45.57 0.00
    - ค้างรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.32 5.43 -5.11
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.66 0.00
    - ผลตอบแทนพนักงานในการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.06 0.00
    - ค้างจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.06 0.02 0.05
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.88 46.92 -45.04
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 -4.62 0.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 5.15 0.00
    - ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.12
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.47
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.47