EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 113.83 137.46 -23.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.41 16.05 0.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.32 7.32 4.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 7.54 5.34 2.20
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
    		 1.51 0.67 0.84
    (กลับรายการ) ประมาณการผลขาดทุนของโครงการ
    		 -1.41 0.32 -1.73
    (กลับรายการ) ประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
    		 -1.06 0.16 -1.21
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.36 -1.07 -1.29
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.81 0.00
    กำไรจากการขายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.07 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.53 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -21.79 -22.43 0.64
    เงินปันผลรับ
    		 -0.42 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.15 -1.76 -0.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.63 2.68 0.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.88 -51.92 63.80
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -8.92 -97.95 89.03
    งานบริการระหว่างทำ
    		 23.52 -9.32 32.84
    ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - หมุนเวียน
    		 0.03 -0.27 0.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.17 -1.01 -2.16
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - ไม่หมุนเวียน
    		 0.00 -0.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.72 -0.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -81.30 -40.06 -41.24
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 31.04 51.18 -20.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.95 3.60 -1.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 100.22 -0.88 101.10
    รับดอกเบี้ย
    		 2.50 1.64 0.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.24 0.22
    รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
    		 0.21 0.39 -0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.15 -21.70 -6.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.76 -20.79 95.55
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.93 -5.38 6.30
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.01 0.18 -0.18
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 3)
    		 -230.86 -867.72 636.86
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 3)
    		 0.14 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 15.84 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 2.51
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.00 -1.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.11 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
    		 -1.87 -27.80 25.93
    เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.79 -2.48 -5.31
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -14.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -223.08 -916.19 693.11
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.03 -0.03
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.29 -3.19 -3.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -41.95 -46.41 4.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 -0.80
    รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 1,074.77
    จ่ายชำระต้นทุนทางตรงเพื่อการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 -12.92
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.24 1,012.08 -1,060.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -196.56 75.10 -271.66
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.16 0.54 -0.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -196.40 75.64 -272.04
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.03 0.02 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 540.04 426.46 113.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 343.61 502.12 -158.51
    - จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
    		 0.00 0.50
    - จ่ายหุ้นปันผลจากกำไรสะสม
    		 45.57 0.00
    - ค้างรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.12 0.95 -0.83
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.78 0.00
    - ผลตอบแทนพนักงานในการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.04 0.00
    - ค้างจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.06 0.06 0.00
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.88 46.92 -45.04
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 -4.62 0.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 5.15 0.00
    - ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.12
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 239.90
    - การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 -174.60
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.47
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.47