EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBIK 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 71.20 62.62 8.59
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.66 2.74 4.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.70 3.14 2.56
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 3.53 2.24 1.29
    กลับรายการการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำ
    		 -0.06 0.00
    (กลับรายการ) ประมาณการผลขาดทุนของโครงการ
    		 -0.01 0.20 -0.22
    (กลับรายการ) ประมาณการรับประกันคุณภาพงาน
    		 -1.14 0.97 -2.11
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.76 0.32 -4.08
    กำไรจากการขายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.07 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.53 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -11.19 -10.34 -0.85
    เงินปันผลรับ
    		 -0.42 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.62 -0.25 -0.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.87 1.29 0.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 91.04 -23.35 114.39
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -0.56 -9.11 8.55
    งานบริการระหว่างทำ
    		 15.93 7.01 8.92
    ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า - หมุนเวียน
    		 0.04 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.11 -1.01 -2.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 -0.85 0.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -99.50 -74.45 -25.06
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 34.61 12.19 22.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.51 0.21 0.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 110.78 -26.43 137.21
    รับดอกเบี้ย
    		 0.54 0.18 0.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.01 -0.24 0.23
    รับคืนภาษีเงินได้งวดก่อน
    		 0.21 0.39 -0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.57 -7.03 -2.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.95 -33.13 135.08
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.05 -5.30 6.35
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.01 0.06 -0.05
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 3)
    		 -230.86 -841.72 610.86
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 2.51
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์
    		 -0.96 -7.24 6.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.11 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.56 -1.28 -0.28
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -232.21 -852.98 620.77
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.68 -2.62 5.30
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.24 -0.76 -2.48
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 -0.80
    รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 1,074.77
    จ่ายชำระต้นทุนทางตรงเพื่อการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 -12.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.56 1,057.67 -1,058.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -130.82 171.55 -302.37
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.11 -0.12 0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -130.71 171.43 -302.14
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.02 0.03 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 540.04 426.46 113.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 409.31 597.92 -188.61
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.10 5.72 -5.62
    - ผลตอบแทนพนักงานในการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.02 0.00
    - เงินลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ได้จ่ายชำระผู้ถือหุ้นเดิม
    		 0.00 26.00
    - ค้างจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.42 2.97 -2.55
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.88 45.65 -43.77
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 -4.62 0.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 5.15 0.00
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 239.90
    - การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 -174.60