EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAM 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 518.50 323.28 195.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.03 33.03 7.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า/ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีลดลง
    		 19.98 28.42 -8.44
    รายได้ค้างรับลดลง
    		 0.00 0.66 -0.66
    รายได้รับล่วงหน้าลดลง
    		 -0.20 -0.37 0.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -268.06 -222.51 -45.55
    ค่าความเสียหายที่เกิดจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
    		 -0.25 -7.84 7.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.78 16.40 -0.62
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1,098.99 986.80 112.20
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
    		 22.07 -4.90 26.97
    1446843
    		 1,152.97
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -1,747.87 -1,452.16 -295.70
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1,335.95 988.47 347.48
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.00 95.49
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -608.46 -619.38 10.93
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -13.71 -22.88 9.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 412.76 142.50 270.26
    		2.57
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -272.04 46.64 -318.68
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 4.28 12.20 -7.92
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 648.10 560.53 87.58
    เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
    		 83.79 -224.51 308.31
    เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
    		 -69.85 -54.64 -15.21
    สินทรัพย์อื่น
    		 -43.69 -42.74 -0.95
    ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -61.98 0.00
    หนี้สินอื่น
    		 -340.06 -219.25 -120.81
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 361.32 220.73 140.59
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.57 -8.33 6.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.82 -11.50 6.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.38 -19.83 13.45
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 4,000.00 3,000.00 1,000.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -5,194.91 -3,001.13 -2,193.79
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
    		 -0.21 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,195.12 -1.30 -1,193.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -840.19 199.60 -1,039.79
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 0.00 1.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,730.03 6,729.41 -4,999.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 889.85 6,930.24 -6,040.40
    ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 492.83 2,197.17 -1,704.35
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.64 4.84 8.80
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 4.53
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 1,749.69 1,567.71 181.97
    จำหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระ
    		 23.06 26.94 -3.88