EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 193.71 32.63 161.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 655.60 673.62 -18.02
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.46
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.52 0.32 -0.84
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 18.99 15.16 3.83
    ขาดทุน (กำไร) จากการแก้ไขสัญญาเช่า
    		 -0.53 1.86 -2.39
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 4.54 3.90 0.64
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -95.63 -75.33 -20.31
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.07 28.22 -4.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 -0.02 0.65 -0.67
    รายได้ทางการเงิน
    		 -61.74 -63.54 1.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 458.24 467.18 -8.94
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,193.27 1,053.02 140.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.43 22.71 10.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.25 -12.73 6.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.98 1.39 -2.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 -7.48 7.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.08 -30.13 57.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.02 -2.14 -8.88
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -92.37 -70.35 -22.02
    รายได้รอการรับรู้
    		 54.78 32.60 22.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.90 -13.93 17.83
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,201.48 972.96 228.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -145.13 -118.42 -26.70
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 81.69 48.59 33.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,138.04 903.13 234.91
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 601.04 475.23 125.81
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -47.08 -14.10 -32.98
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.15 7.37 -7.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 61.88 63.03 -1.15
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.82 -1.06 -0.76
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -0.61
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -316.29 -133.53 -182.77
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -9.56 -4.16 -5.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.80 0.07 1.73
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 7.10 5.19 1.91
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 296.31 426.65 -130.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 700.00 500.00 200.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 100.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,573.46 -1,080.86 -492.59
    จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -64.02 -64.29 0.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -453.48 -463.28 9.80
    จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -68.69
    รับเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 14.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -152.99 -51.00 -101.99
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -23.97 -27.33 3.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,522.41 -998.55 -523.86
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.15 0.11 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -87.91 331.34 -419.26
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.04 0.01 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 522.58 522.67 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 434.63 854.02 -419.40
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 23.48 25.47 -1.99
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.91 0.02 9.89
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -45.89 20.76 -66.65
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.44 -0.04 2.48