EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,893.94 | 2,127.54 | 1,766.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,146.53 | 1,368.03 | -221.50 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-23.84 | 38.70 | -62.54 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.09 | -0.04 | 0.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.52 | 29.19 | -24.68 |
รายได้รอการรับรู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.12 | -5.12 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-605.26 | -449.62 | -155.64 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-70.80 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
147.96 | 107.56 | 40.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-224.91 | 87.68 | -312.59 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | 3.11 | |
รายได้เงินปันผล
|
-528.75 | -649.79 | 121.04 |
รายได้ทางการเงิน
|
-253.86 | -70.82 | -183.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,575.72 | 1,631.55 | -55.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,056.23 | 4,217.99 | 838.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
378.85 | -142.84 | 521.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.50 | -13.37 | 18.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-82.40 | -33.72 | -48.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
39.64 | 148.08 | -108.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-125.23 | -197.59 | 72.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
358.62 | 356.42 | 2.20 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-15.43 | -13.47 | -1.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.93 | 1.92 | 0.01 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,617.71 | 4,323.41 | 1,294.30 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-563.67 | 98.53 | -662.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,054.04 | 4,421.94 | 632.10 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.14 | -157.75 | 168.89 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4,655.40 | 2,154.74 | -6,810.14 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,051.61 | -1,252.52 | 200.90 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -1.09 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-892.59 | -346.86 | -545.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-52.24 | -0.67 | -51.57 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
239.48 | 63.92 | 175.56 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
610.08 | 432.00 | 178.09 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
528.75 | 649.79 | -121.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.94 | 1,658.05 | -1,655.11 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
403.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 47.52 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.10 | 6,471.25 | -6,471.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,856.33 | 9,718.36 | -14,574.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,061.44 | -413.38 | -648.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-575.93 | -3,317.80 | 2,741.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
802.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-768.51 | -1,251.14 | 482.62 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,548.59 | -1,603.76 | 55.17 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,308.69 | 0.00 | -2,308.68 |
เงินปันผลจ่าย - ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-7.16 | -2.25 | -4.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,468.32 | -6,088.33 | 620.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5,270.61 | 8,051.97 | -13,322.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
12,977.62 | 3,591.69 | 9,385.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7,707.00 | 11,643.67 | -3,936.66 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.31 | 0.00 | 1.32 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-58.57 | 14.30 | -72.87 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
663.95 | 582.77 | 81.18 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1,078.43 | -2,121.93 | 3,200.37 |
สิทธิการใช้
|
-2.50 | -484.40 | 481.90 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -631.17 |