EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,015.80 | 1,303.62 | 1,712.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
763.73 | 931.85 | -168.12 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-13.31 | 32.30 | -45.62 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.09 | -0.04 | 0.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.09 | 49.65 | -46.56 |
รายได้รอการรับรู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.41 | -3.41 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-415.00 | -292.29 | -122.71 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-70.80 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
98.33 | 71.75 | 26.57 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
96.32 | -35.56 | 131.88 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | 3.11 | |
รายได้เงินปันผล
|
-265.66 | -310.09 | 44.43 |
รายได้ทางการเงิน
|
-179.75 | -36.50 | -143.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,055.78 | 1,088.53 | -32.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,085.20 | 2,802.93 | 1,282.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
304.14 | 100.02 | 204.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.48 | -6.02 | 7.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
55.91 | 75.71 | -19.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
45.29 | 86.23 | -40.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-97.63 | -311.11 | 213.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
208.19 | 310.08 | -101.89 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.74 | -4.56 | -6.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.77 | 3.68 | -1.92 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,593.60 | 3,056.95 | 1,536.65 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-120.14 | 168.73 | -288.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,473.47 | 3,225.68 | 1,247.79 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-117.01 | -12.42 | -104.59 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,542.30 | 2,048.29 | -4,590.59 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-766.68 | -282.07 | -484.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.95 | -0.67 | -35.28 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
169.39 | 35.97 | 133.42 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
413.89 | 279.13 | 134.77 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
265.66 | 310.09 | -44.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.68 | 1,531.98 | -1,530.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
403.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 47.52 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 1,295.43 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,209.92 | 5,253.25 | -7,463.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,079.79 | -435.91 | -643.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 500.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-270.95 | -1,710.46 | 1,439.51 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-512.12 | -968.90 | 456.79 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,040.64 | -1,079.52 | 38.88 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,049.99 | 0.00 | -1,049.99 |
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-5.70 | -2.25 | -3.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,959.19 | -3,697.05 | -262.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,695.64 | 4,781.88 | -6,477.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
12,977.62 | 3,591.69 | 9,385.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
11,281.97 | 8,373.57 | 2,908.41 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-60.62 | 0.88 | -61.50 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-397.41 | -364.04 | -33.37 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-893.13 | -1,139.35 | 246.21 |
สิทธิการใช้
|
-2.50 | -484.40 | 481.90 |