EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,142.73 866.47 1,276.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 391.21 493.65 -102.44
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -4.44 0.18 -4.62
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.09 -0.02 0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.12 33.70 -32.58
    รายได้รอการรับรู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.71 -1.71 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -158.90 -122.16 -36.74
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -70.80 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 48.39 35.92 12.48
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 83.06 -69.42 152.48
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 0.00 17.66
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.02 -0.03 0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -51.39 -12.48 -38.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 537.47 542.66 -5.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,916.81 1,784.41 1,132.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.99 13.29 -50.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.47 -0.42 6.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 139.91 180.04 -40.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.22 51.98 -70.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -75.18 -190.63 115.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -97.29 82.60 -179.89
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.39 -4.56 -2.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.90 1.71 -0.81
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,829.02 1,918.41 910.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.06 -33.09 1.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,796.96 1,885.32 911.64
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -29.60 -72.51 42.91
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2,533.99 2,403.85 -4,937.84
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.61 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -103.57 -128.17 24.60
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.46 0.44
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 49.44 12.81 36.63
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 218.24 102.72 115.52
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.02 0.03 -0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.02 1,020.70 -1,019.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 403.02 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,997.06 3,338.98 -5,336.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,170.14 -426.27 -743.87
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -90.52 -435.28 344.75
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -267.37 -354.59 87.22
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -531.51 -540.67 9.17
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.64 0.00
    เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -4.13 -1.50 -2.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,064.31 -1,758.31 -305.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,264.40 3,465.99 -4,730.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 12,977.62 3,591.69 9,385.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 11,713.21 7,057.68 4,655.53
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 0.00 128.63
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -47.22 24.25 -71.47
    สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -211.38 -268.35 56.97
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -414.14 -426.08 11.94