EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B52 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-104.40 | -38.30 | -66.10 |
| 0.00 | 0.03 | -0.03 | |
- ค่าเสื่อมราคา
|
10.92 | 16.61 | -5.70 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
3.06 | 3.72 | -0.67 |
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าความนิยม
|
0.00 | 0.80 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
23.34 | -0.64 | 23.98 |
- เงินมัดจำสินค้า
|
0.00 | -0.14 | |
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.68 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.69 | 1.07 | -0.38 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.06 | -1.30 | 1.37 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.41 | 3.75 | -0.35 |
- สำรองประมาณการรื้อถอน
|
0.06 | -1.14 | 1.21 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.32 | -0.35 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.43 | -2.62 | 5.05 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.83 | -1.64 | 2.47 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.28 | -0.27 | 0.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -0.76 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -58.65 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าของบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.17 | |
การปรับปรุงอื่น - การตัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-25.13 | -74.64 | 49.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.31 | 0.32 | -0.02 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.05 | -3.04 | 1.99 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมการดำเนินงาน - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | -1.12 | 0.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.12 | -78.47 | 52.36 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 34.56 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | 30.10 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 0.16 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.53 | -0.34 | -0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-0.89 | -8.94 | 8.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.27 | 56.57 | -57.84 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
88.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.34 | -10.50 | 2.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.48 | -2.02 | 0.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
78.93 | -12.52 | 91.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
51.54 | -34.42 | 85.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
54.66 | 89.09 | -34.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
106.21 | 54.66 | 51.54 |