EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B52 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-161.03 | -100.32 | -60.71 |
| 0.29 | 0.00 | ||
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.42 | -0.42 | 0.84 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.46 | -2.65 | 5.12 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.27 | 0.02 | 0.25 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
18.06 | 12.88 | 5.18 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
2.87 | 1.84 | 1.03 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.38 | 3.68 | 0.70 |
- สำรองประมาณการรื้อถอน
|
0.69 | -0.41 | 1.10 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.14 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.17 | 1.48 | -1.65 |
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าความนิยม
|
10.63 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.74 | 0.00 | |
- เงินมัดจำสินค้า
|
0.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้งานทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.00 | 0.01 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.55 | -0.39 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-128.59 | -77.71 | -50.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.40 | 0.27 | 0.13 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.19 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-130.88 | -77.44 | -53.44 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินสดที่ได้รับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-10.21 | 2.43 | -12.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
70.30 | 3.75 | 66.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -100.03 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-4.04 | -2.86 | -1.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.32 | -10.84 | -0.48 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
13.84 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
58.86 | -107.55 | 166.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
108.17 | 176.28 | -68.11 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.74 | -8.75 | -2.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.73 | -1.87 | -0.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
93.69 | 165.66 | -71.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
21.67 | -19.33 | 41.01 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เพิ่มขึ้น ณ วันซื้อ
|
-0.58 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
67.99 | 87.32 | -19.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
89.09 | 67.99 | 21.10 |