EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B52 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-100.32 | -62.88 | -37.44 |
| -0.06 | 0.00 | -0.06 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.42 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.65 | 12.50 | -15.16 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.02 | -0.17 | 0.19 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
12.88 | 7.07 | 5.81 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
1.84 | 0.66 | 1.18 |
กำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.51 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.68 | 1.30 | 2.37 |
- สำรองประมาณการรื้อถอน
|
-0.41 | 0.31 | -0.72 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.96 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.48 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -1.03 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.39 | -0.34 | -0.05 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-77.71 | -41.67 | -36.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.27 | 0.34 | -0.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.00 | 1.93 | |
เงินสดรับจากการได้คืนเงินทดรองจ่าย
|
0.00 | 30.16 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-77.44 | -9.25 | -68.19 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินสดที่ได้รับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
2.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
3.75 | 107.45 | -103.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-100.03 | -45.00 | -55.03 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-2.86 | -1.01 | -1.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.84 | -3.48 | -7.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-107.55 | 58.99 | -166.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
176.28 | 0.31 | 175.97 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.62 | -4.77 | -5.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
165.66 | -4.45 | 170.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-19.33 | 45.29 | -64.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
87.32 | 42.04 | 45.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
67.99 | 87.32 | -19.33 |