EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-72.64 | 144.95 | -217.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
85.82 | 44.44 | 41.38 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.50 | 14.59 | -5.09 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
0.79 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
81.69 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
|
2.82 | 0.75 | 2.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.13 | -1.27 | 1.14 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.04 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
-0.04 | 0.00 | |
ค่าชดเชยความเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | 4.68 | |
รายการตัดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ขอคืน
|
0.00 | 6.25 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.68 | 0.56 | 0.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.85 | -8.14 | 15.98 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.07 | 0.00 | |
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.23 | -1.91 | 10.14 |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
-3.32 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
-14.03 | -111.43 | 97.40 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
1.40 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อหน่วยธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
1.20 | -49.19 | 50.39 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-59.44 | -40.26 | -19.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
42.09 | 44.32 | -2.24 |
ภาษีเงินได้
|
-18.65 | 8.11 | -26.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
73.79 | 56.48 | 17.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
3.32 | -50.82 | 54.15 |
ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน
|
0.00 | -188.72 | |
ลูกหนี้ค่าขายเงินมัดจำค่าเงินลงทุนและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
43.46 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
|
0.55 | -4.99 | 5.54 |
เงินประกันโครงการ
|
0.00 | 1.92 | |
เงินเบิกล่วงหน้าค่าโครงการ
|
5.65 | 2.65 | 3.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.67 | -17.83 | 14.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.00 | -2.63 | 0.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
-189.77 | 76.02 | -265.79 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
77.59 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
6.91 | -1.65 | 8.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.11 | 1.66 | -1.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
15.93 | -127.92 | 143.85 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 13.46 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
| 4.89 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.27 | -121.24 | 129.51 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
33.21 | 26.08 | 7.13 |
เงินสดจ่ายซื้อลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
-171.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
300.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
16.12 | 79.96 | -63.84 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
37.76 | -31.03 | 68.79 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
22.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้รับมา
|
0.00 | -570.55 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -21.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-108.64 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.18 | -2.00 | 1.82 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้กรรมการ
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
232.27 | 360.96 | -128.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-341.73 | -726.60 | 384.86 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 132.84 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.20 | -1.31 | 1.11 |
เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
203.52 | 8.13 | 195.39 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากสินทรัพย์รอการขายสุทธิจากเงินจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้พร้อมขาย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | ||
สินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | -2.20 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
234.57 | -738.28 | 972.85 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
72.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-47.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-38.67 | -40.46 | 1.79 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-28.57 | -23.13 | -5.43 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,208.23 | -1,208.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกหุ้นกู้
|
100.00 | 50.00 | 50.00 |
เงินสดรับจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-100.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-1.28 | -1.03 | -0.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 92.10 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
-0.07 | -3.09 | 3.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-169.12 | -74.21 | -94.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 74.33 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -319.85 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
49.33 | -2.29 | 51.62 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
-41.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
7.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-197.02 | 960.60 | -1,157.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
45.83 | 101.08 | -55.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.93 | 6.54 | 1.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อและขายบริษัทย่อย
|
-0.11 | 16.03 | -16.13 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | ||
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
53.66 | 123.66 | -70.00 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -15.87 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 15.87 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.41 | |
เงินปันผลรับลดลง
|
0.00 | -0.41 | |
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 315.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | -315.00 | |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุน
|
0.00 | -79.96 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 79.96 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากการโอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,859.07 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการรับโอนมาจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 1,859.07 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 14.82 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -14.82 | |
เจ้าหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
|
-4.89 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการอื่น ลดลง
|
-118.04 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น ลดลง
|
118.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นค้างจ่าย
|
109.92 | 0.00 | |
เงินจ่ายรับจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-109.92 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.85 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้(ลดลง)
|
-0.85 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าขายเงินมัดจำค่าเงินลงทุนและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-274.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุนลดลง
|
274.16 | 0.00 | |
Test
|
0.00 |