EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการ
    		 181.87 168.79 13.08
    รายได้อื่น
    		 0.34 0.56 -0.22
    รวมรายได้
    		 182.21 169.35 12.86
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 144.87 136.74 8.13
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 17.31 16.21 1.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 162.18 152.96 9.23
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 20.03 16.40 3.63
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.02 -5.00 -0.02
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 15.02 11.40 3.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.98 -2.33 -0.65
    กำไรสำหรับงวด
    		 12.03 9.07 2.96
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 12.03 9.07 2.96
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		15.03 2.57 12.46
    กำไรก่อนภาษี
    		 41.84 24.56 17.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 71.42 71.04 0.38
    ยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.10 -0.33 0.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.39 2.37 0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 130.74 112.49 18.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -16.42 -14.43 -1.98
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 -1.07 -0.32 -0.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 -3.05 2.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 -0.02 -0.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.58 3.99 -0.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.15 -0.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 0.49 0.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.11 99.30 16.81
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.29 -1.26 0.97
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.03 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -5.35 -5.03 -0.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.50 97.81 12.69
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.33 -0.76 0.43
    ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 -3.39 -2.81 -0.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 3.04 2.61 0.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.68 -0.95 0.27
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 35.83 -17.30 53.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 60.00 60.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00 -40.00 -60.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 30.00 50.00 -20.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.11 -7.83 -2.28
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -100.21 -101.97 1.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.03 -14.90 -0.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -13.65 -20.46 6.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -113.16 -92.47 -20.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.34 4.39 -7.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 8.98 20.97 -11.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5.63 25.36 -19.73
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 71.40 57.88 13.52
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.43 0.53 -0.11