EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
282.39 | 297.88 | -15.49 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
41.29 | 46.05 | -4.76 |
ของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-12.79 | 14.88 | -27.67 |
ของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
4.26 | 13.03 | -8.77 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
9.62 | 12.14 | -2.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
-3.58 | 1.55 | -5.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 15.98 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
-0.40 | 5.06 | -5.45 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.85 | -0.02 | -0.83 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.89 | -3.20 | 2.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.14 | 11.78 | 0.36 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.18 | 0.15 | 0.03 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-123.56 | -93.35 | -30.21 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-105.93 | -155.00 | 49.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
58.02 | 77.16 | -19.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
159.90 | 244.09 | -84.19 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-352.59 | -738.49 | 385.90 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-769.48 | -2,042.59 | 1,273.11 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
461.67 | 1,447.38 | -985.71 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
220.82 | 2,650.25 | -2,429.43 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-1.81 | 7.08 | -8.89 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-51.70 | -2.13 | -49.57 |
สินทรัพย์อื่น
|
-6.82 | -3.07 | -3.76 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
769.54 | 2,041.44 | -1,271.91 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
190.16 | 169.07 | 21.09 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-7.82 | -1,447.36 | 1,439.53 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน
|
12.04 | 4.25 | 7.79 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-3.32 | -4.94 | 1.62 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-26.74 | 1,585.20 | -1,611.94 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-14.01 | -7.00 | -7.02 |
หนี้สินอื่น
|
15.49 | -8.14 | 23.63 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
595.31 | 3,895.07 | -3,299.76 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
128.82 | 86.12 | 42.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-34.65 | -35.47 | 0.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-57.97 | -76.12 | 18.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
631.51 | 3,869.60 | -3,238.09 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้
|
-239.64 | -156.25 | -83.39 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้
|
199.89 | 63.93 | 135.97 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-88.90 | -27.49 | -61.40 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
4.58 | 0.25 | 4.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
15.03 | 8.65 | 6.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.00 | -27.67 | 3.67 |
ไม่มีตัวตน
|
1.69 | 0.01 | 1.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-131.14 | -138.58 | 7.44 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
27,200.00 | 24,855.00 | 2,345.00 |
เงินสดจ่ายจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25,540.00 | -25,820.00 | 280.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-1,742.53 | -2,280.31 | 537.77 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.45 | -28.86 | -8.59 |
จ่ายเงินปันผล
|
-210.57 | -273.74 | 63.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-330.55 | -3,547.90 | 3,217.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
169.83 | 183.13 | -13.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
693.08 | 925.37 | -232.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
862.91 | 1,108.49 | -245.58 |
zero
|
|||
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.02 | -0.18 | 0.20 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.21 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
1.14 | 0.59 | 0.55 |
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
0.02 | 0.00 |