EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
182.52 | 159.96 | 22.56 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
20.94 | 22.83 | -1.89 |
ของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
14.35 | 8.46 | 5.89 |
ของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
17.02 | 0.89 | 16.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-23.24 | 58.67 | -81.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-1.91 | 1.59 | -3.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 15.98 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
0.34 | 5.06 | -4.72 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.07 | 5.89 | 0.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-51.95 | -44.46 | -7.49 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-55.44 | -86.60 | 31.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.21 | 39.38 | -8.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
140.07 | 187.72 | -47.66 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
343.36 | -534.55 | 877.92 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-1.17 | -1,305.18 | 1,304.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
752.00 | 1,554.10 | -802.10 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-95.06 | 1,656.74 | -1,751.80 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
0.60 | 4.44 | -3.84 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-3.68 | 1.39 | -5.07 |
สินทรัพย์อื่น
|
1.88 | -110.79 | 112.67 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
1.08 | 1,304.85 | -1,303.77 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
208.17 | 286.15 | -77.99 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-564.38 | -1,433.52 | 869.14 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน
|
5.20 | 5.70 | -0.50 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
0.39 | -3.62 | 4.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-208.19 | 1,116.36 | -1,324.55 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.61 | -5.10 | 2.49 |
หนี้สินอื่น
|
2.76 | -6.50 | 9.26 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
580.42 | 2,718.19 | -2,137.77 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
20.85 | 31.61 | -10.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.28 | -19.28 | 6.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.53 | -11.59 | 1.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
577.47 | 2,718.94 | -2,141.47 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้
|
-90.43 | -98.67 | 8.24 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้
|
98.23 | 20.47 | 77.76 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-5.32 | -3.52 | -1.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
7.79 | 5.15 | 2.64 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.23 | -9.17 | -4.06 |
ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.01 | 0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.93 | -85.73 | 82.80 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,210.00 | 16,935.00 | -7,725.00 |
เงินสดจ่ายจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,970.00 | -17,970.00 | 9,000.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-514.46 | -1,243.49 | 729.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.11 | -14.45 | -1.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-290.57 | -2,292.93 | 2,002.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
283.97 | 340.28 | -56.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
693.08 | 925.37 | -232.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
977.05 | 1,265.65 | -288.59 |
zero
|
|||
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.07 | -0.07 | 0.14 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.18 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
8.04 | 9.68 | -1.63 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |