EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-2.04 | 1.98 | -4.02 |
ภาษีเงินได้
|
0.32 | 4.45 | -4.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.07 | 10.36 | 0.71 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
24.42 | 11.31 | 13.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
สำรอง (กลับรายการ) ค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
|
0.03 | -0.05 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.32 | 1.07 | -2.39 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-75.59 | -72.32 | -3.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
72.52 | 70.50 | 2.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.02 | 12.27 | 0.76 |
42416187
|
39.58 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-2.88 | 6.16 | -9.04 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
-6.79 | 1.65 | -8.44 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-28.27 | -65.85 | 37.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.94 | -1.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | -1.05 | 1.99 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
6.27 | -7.64 | 13.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -0.04 | 0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
11.78 | -26.24 | 38.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.70 | -3.10 | 0.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.08 | -29.34 | 38.42 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์
|
-0.71 | -0.45 | -0.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.93 | -4.57 | 0.63 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.64 | -5.02 | 0.38 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.72 | -4.32 | -0.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.61 | -12.28 | -0.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -5.00 | 5.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.34 | -21.60 | 4.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.90 | -55.96 | 43.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
27.80 | 83.75 | -55.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
14.90 | 27.80 | -12.90 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการก่อหนี้สิน
|
0.32 | 0.00 |