EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1.98 | 5.17 | -3.19 |
ภาษีเงินได้
|
4.45 | 1.52 | 2.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.36 | 9.75 | 0.61 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
4.89 | -3.50 | 8.38 |
หนี้สูญ
|
4.50 | 5.36 | -0.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการสำรองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
|
-0.05 | -0.14 | 0.10 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.07 | 0.86 | 0.21 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-72.32 | -56.89 | -15.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
70.50 | 54.50 | 16.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.27 | 12.29 | -0.02 |
37653584
|
28.91 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
6.16 | 8.07 | -1.91 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
1.65 | 9.41 | -7.75 |
ลูกหนี้
|
-63.92 | -113.22 | 49.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | -0.16 | 1.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | 1.24 | -2.29 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.64 | -9.93 | 2.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.40 | 0.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-26.24 | -76.09 | 49.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.10 | -3.94 | 0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.34 | -80.03 | 50.69 |
| 0.00 | |||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์
|
-0.45 | -3.68 | 3.22 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.57 | -6.07 | 1.51 |
เงินสดรับจากการขายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.02 | -9.72 | 4.70 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.32 | -4.08 | -0.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.28 | -12.30 | 0.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.00 | -14.99 | 10.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.60 | -31.38 | 9.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-55.96 | -121.13 | 65.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
83.75 | 204.88 | -121.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
27.80 | 83.75 | -55.96 |
zero
|