EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5.17 | 16.28 | -11.11 |
ภาษีเงินได้
|
1.52 | 4.20 | -2.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.75 | 10.62 | -0.87 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.50 | 5.16 | -8.66 |
หนี้สูญ
|
5.36 | 2.73 | 2.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
กลับรายการสำรองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
|
-0.14 | -0.09 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.86 | -0.91 | 1.78 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-56.89 | -34.37 | -22.52 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
54.50 | 32.24 | 22.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.29 | 3.23 | 9.06 |
28905077
|
39.09 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
8.07 | 5.29 | 2.78 |
รายได้ค่านายหน้าค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
9.41 | 2.72 | 6.69 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-113.22 | -132.72 | 19.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.18 | 0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.24 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.93 | -2.48 | -7.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -0.66 | 0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-76.09 | -88.94 | 12.86 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.67 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.94 | -3.90 | -0.04 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-80.03 | -92.28 | 12.25 |
| 0.00 | |||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์
|
-3.68 | -0.87 | -2.80 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.07 | -6.12 | 0.05 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.72 | -7.00 | -2.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.08 | -4.10 | 0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.30 | -2.07 | -10.22 |
จ่ายเงินปันผล
|
-14.99 | -1.73 | -13.26 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.38 | 192.09 | -223.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-121.13 | 92.81 | -213.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
204.88 | 112.07 | 92.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
83.75 | 204.88 | -121.13 |