EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -2.66 -0.76 -1.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.62 8.32 -0.70
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 10.25 12.22 -1.97
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 0.00 0.11
    กลับรายการสำรองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
    		 -0.09 -0.04 -0.05
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.84 0.81 0.03
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -53.59 -55.90 2.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 52.89 54.01 -1.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.26 9.09 3.18
    27621
    		 27.74
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 6.61 3.91 2.70
    รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
    		 10.11 2.81 7.30
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 21.07 -32.76 53.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 -0.07 -0.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.01 -0.02 -0.99
    เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.66 0.19 -8.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 0.10 -0.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 54.81 1.91 52.90
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.16 -2.94 0.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.65 -2.66 55.31
    		0.00 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์
    		 -0.21 -0.67 0.46
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.29 -2.64 -0.65
    รับเงินจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -3.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.49 -3.31 -3.18
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.68 -3.53 -0.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.31 -9.28 -3.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.99 -12.81 -3.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 30.17 -18.78 48.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 14.90 27.80 -12.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 45.07 9.02 36.05
    การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการก่อหนี้สิน
    		 0.34 0.38 -0.04
    zero