EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-0.91 | -1.96 | 1.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.20 | 5.56 | -0.36 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.08 | 9.46 | -3.38 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการสำรองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
|
-0.09 | -0.06 | -0.03 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 0.54 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-35.89 | -36.45 | 0.56 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
35.86 | 35.07 | 0.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.09 | 6.10 | 1.99 |
18905
|
18.25 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
7.01 | 6.39 | 0.62 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
11.71 | 4.05 | 7.66 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
21.80 | -13.97 | 35.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -0.41 | -0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -0.02 | -0.91 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.08 | -7.78 | -3.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.00 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
46.55 | 6.52 | 40.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.53 | -2.27 | 0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
45.03 | 4.24 | 40.78 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.41 | 0.20 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.06 | -1.68 | -0.38 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.27 | -2.09 | -3.18 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.43 | -2.34 | -0.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.17 | -6.13 | -2.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.60 | -8.47 | -2.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
29.15 | -6.32 | 35.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
14.90 | 27.80 | -12.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
44.05 | 21.48 | 22.57 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการก่อหนี้สิน
|
0.34 | 0.32 | 0.01 |
zero
|