EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
0.21 | 1.20 | -0.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.65 | 2.80 | -0.15 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.01 | 3.69 | -0.67 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการสำรองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | 0.27 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-18.34 | -18.02 | -0.32 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
18.23 | 17.41 | 0.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.96 | 3.06 | 0.90 |
9960
|
10.37 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
4.32 | 4.87 | -0.55 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
7.25 | 5.43 | 1.82 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
21.14 | 2.57 | 18.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.31 | -0.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.70 | -7.66 | -0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.12 | 0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
34.87 | 15.77 | 19.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.79 | -0.76 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.08 | 15.01 | 19.07 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.05 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.09 | -0.83 | -0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.09 | -0.88 | -0.22 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.19 | -1.16 | -0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.02 | -3.07 | -0.95 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.21 | -4.23 | -0.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
27.77 | 9.90 | 17.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
14.90 | 27.80 | -12.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
42.67 | 37.70 | 4.97 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการก่อหนี้สิน
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
zero
|