EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,088.25 304.78 783.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 271.18 250.67 20.52
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.30 3.89 -2.60
    (โอนกลับ) การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -7.85 -8.75 0.90
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 30.04
    เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.98 -1.80 2.79
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.89 7.42 0.47
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 52.34 -24.15 76.49
    (กำไร) ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -30.94 210.50 -241.44
    กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.63 -3.04 0.41
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 1.98 13.53 -11.55
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 2.39 -0.66 3.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -25.50 -12.65 -12.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.21 24.43 -14.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,399.64 764.17 635.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -195.51 -87.51 -108.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 204.46 76.33 128.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -41.24 53.69 -94.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.44 1.14 -0.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 153.36 54.35 99.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.16 -11.73 39.89
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.35 -0.60 -0.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.72 -1.23 -2.50
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,544.23 848.62 695.61
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 13.81 13.60 0.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.35 -22.84 12.49
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 5.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -92.37 -270.60 178.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,461.03 568.78 892.25
    		2.57
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหน่วยกองทุนรวม
    		 -300.00
    เงินสดจ่ายสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -246.61 -272.07 25.46
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.00 -9.91 8.91
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.99 -1.40 0.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.99 3.22 -2.23
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.58 -86.00 87.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -546.03 -543.35 -2.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -312.86 -433.93 121.07
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.91 -16.46 0.54
    จ่ายเงินปันผล
    		 -813.96 -549.66 -264.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,142.73 -753.19 -389.54
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.06 0.14 -0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -227.67 -727.62 499.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 946.45 1,875.83 -929.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 718.78 1,148.20 -429.43
    เจ้าหนี้อื่นจากการสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -1.19 -2.16 0.97
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.25 0.44 -0.19
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 19.95 16.81 3.14
    โอนเงินมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
    		 22.28 23.53 -1.25