EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ASIA 1Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ASIA 1Q2547
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 101.45 68.32 33.13
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 63.52 61.76 1.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.95 22.76 -0.81
    เงินทดรองจ่าย
    		 0.47 0.63 -0.16
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 4.56 2.69 1.88
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 0.92 0.78 0.14
    อื่น ๆ
    		 3.03 0.73 2.30
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 195.90 157.67 38.24
    เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
    		 1.56 1.44 0.13
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 122.94 122.94 0.00
    หัก ค่าเผื่อการลดราคาเงินลงทุน
    		 116.57 116.57 0.00
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
    		 6.37 6.37 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 15.20 15.20 0.00
    		18.43 41.85 -23.41
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ
    		 2.10 2.10 0.00
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 610.41 606.93 3.49
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 610.41 606.93 3.49
    ลูกหนี้ระยะยาวบริษัทอื่น
    		 35.08 35.08 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 3,380.54 3,416.56 -36.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 146.50 148.45 -1.95
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประกอบกิจการ
    		 284.38 284.38 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 8.15 8.38 -0.23
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 14.09 13.00 1.09
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,843.70 3,880.68 -36.98
    รวมสินทรัพย์
    		 4,039.60 4,038.35 1.26
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 2.75 7.54 -4.78
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 25.64 24.26 1.38
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 98.84 75.48 23.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 190.00 190.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และเงินประกันผลงาน
    		 13.08 9.89 3.19
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะสั้น
    		 366.32 439.35 -73.03
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 83.25 81.23 2.02
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 809.62 864.11 -54.49
    หนี้สินระยะยาว
    		 2,614.13 2,655.42 -41.28
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 1,071.08 958.18 112.90
    เงินประกันการเช่า
    		 102.84 101.54 1.31
    รายได้รอการตัดบัญชี-สิทธิการเช่าพื้นที่-สุทธิ
    		 573.43 580.98 -7.55
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,361.49 4,296.12 65.37
    รวมหนี้สิน
    		 5,171.11 5,160.23 10.88
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 320.00 320.00 0.00
    หุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -28.40 -28.40 0.00
    สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่หมดสิทธิการใช้
    		 25.00 25.00 0.00
    การตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
    		 1,346.79 1,355.03 -8.24
    สำรองตามกฎหมาย
    		 32.28 32.28 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -2,827.17 -2,825.79 -1.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,131.50 -1,121.88 -9.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,039.60 4,038.35 1.26
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 158.69 146.62 12.07
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 57.47 49.72 7.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.07 -0.01
    รวมรายได้
    		 228.27 209.88 18.38
    ต้นทุนขายจากกิจการโรงแรม
    		 84.76 82.37 2.39
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 55.48 53.21 2.27
    ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
    		 32.67 33.56 -0.89
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.07 5.59 0.49
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.30 0.28 0.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 179.28 175.00 4.28
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 48.98 34.88 14.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -58.60 -56.54 -2.06
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 -9.62 -21.66 12.04
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -9.62 139.28 -148.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 37.90 36.31 1.60
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.94 1.94 0.00
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.01
    ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
    		 8.24 8.17 0.07
    (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.12
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -7.55 -9.82 2.27
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -4.35 -1.17 -3.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.15 -4.52 0.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.09 -0.06 -1.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.61 7.35 -11.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.45 27.64 1.80
    เงินฝากธนาคาร-ประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.49 -3.08 -0.40
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.12
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.12 -11.11 0.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.49 -15.50 2.00
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -0.62 0.62
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -4.78 -11.10 6.32
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.64 314.30 -313.66
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 58.31 62.17 -3.86
    ชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
    		 -36.99 -354.74 317.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.17 0.01 17.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 33.13 12.16 20.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 68.32 34.67 33.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 101.45 46.83 54.61
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.33 15.14 -11.82
    ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 5.07 0.20 4.87
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - ยานพาหนะ
    		 0.63
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
    		 8.24 8.17 0.07