EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -7.49 -13.12 5.63
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -7.10 -2.78 -4.32
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.93 8.66 -0.73
    ค่าเสื่อมราคา
    		 175.44 179.47 -4.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.64 1.44 0.20
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.77 13.08 -0.31
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 3.29 -7.96 11.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.20 1.19 -1.39
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.22 0.18 1.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.33
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.52 -0.52 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.23
    กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.13
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1.01
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 110.31 111.78 -1.47
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 298.72 271.09 27.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.81 -3.16 16.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.33 -2.13 0.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.93 -3.61 -0.32
    		0.00 -6.34 6.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.13 7.87 -0.74
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.42 0.75 4.66
    เงินประกันการเช่า
    		 -1.08 -10.22 9.14
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.56 -0.42
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 318.89 261.16 57.73
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.41 0.46 -0.04
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -11.73 -10.48 -1.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 301.23 249.48 51.75
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.43 0.39 0.03
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -21.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -130.88 -40.17 -90.71
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -7.33 -5.77 -1.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -159.23 -45.55 -113.68
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -45.45 -94.67 49.22
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.95 -9.03 2.08
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -118.78 -105.61 -13.17
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -41.60
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -437.90 -311.54 -126.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 23.96 225.75 -201.79
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.68 -2.65 -0.03
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 480.00
    ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -5.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -155.34 -297.75 142.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -13.35 -93.82 80.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.10 -11.30 9.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 138.27 180.70 -42.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 122.83 75.58 47.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.69
    กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 -0.67 3.82 -4.49
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 15.80 3.95 11.86
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (เงินประกันผลงาน)
    		 2.37