EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -3.40 -19.11 15.72
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.01 -1.63 -1.38
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.28 5.77 -0.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 115.63 119.32 -3.68
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.09 0.95 0.13
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.52 8.72 -0.20
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 1.30 -1.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.12 0.18 -0.06
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.29
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.35 -0.35 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.51
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.26
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 72.86 72.90 -0.04
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 194.88 172.52 22.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.37 -0.94 7.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.24 -1.09 0.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 -1.05 1.42
    		0.00 -6.34 6.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2.80 4.91 -2.12
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.82 8.72 4.10
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.41 -11.29 10.88
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.45 -0.39
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 216.64 172.22 44.42
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.21 -6.64 0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 204.08 163.93 40.16
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.12 0.04 0.08
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -13.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -57.24 -21.25 -35.99
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -24.92 -6.19 -18.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -95.29 -27.41 -67.89
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -41.31 -97.43 56.13
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -79.39 -74.55 -4.84
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -387.42 -263.78 -123.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 23.96 219.76 -195.80
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.00 -2.01 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 480.00
    ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -5.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.12 -227.04 214.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 96.67 -90.51 187.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 3.77 -6.07 9.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 138.27 180.70 -42.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 238.71 84.12 154.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.69
    กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 2.77 1.89 0.88