EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
82.65 | -48.21 | 130.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
556.86 | 716.82 | -159.96 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.73 | -1.93 | 2.66 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
2.00 | 39.63 | -37.63 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.34 | -0.19 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
232.11 | 174.46 | 57.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
33.35 | 1.28 | 32.07 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
907.33 | 881.83 | 25.49 |
เงินฝากธนาคารมีข้อจำกัดการใช้
|
5.89 | 4.88 | 1.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
72.68 | 76.99 | -4.31 |
รายได้ค้างรับ
|
-38.59 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,293.05 | 1,299.04 | -2,592.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-161.99 | 33.16 | -195.15 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-10.95 | -0.07 | -10.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.41 | 0.08 | -9.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
97.01 | -19.20 | 116.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.22 | -6.04 | 3.82 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.37 | 1.10 | -0.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.19 | 2.44 | -7.63 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-438.13 | 2,274.20 | -2,712.33 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.19 | 0.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.33 | -58.38 | 14.04 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
108.28 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-373.84 | 2,216.02 | -2,589.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-261.70 | -3.84 | -257.86 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.35 | 0.35 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
1.12 | 0.03 | 1.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-260.58 | -4.16 | -256.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-1.47 | -50.19 | 48.72 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,160.70 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,527.62 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
105.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
505.15 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-180.74 | -562.51 | 381.77 |
รับเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
4.34 | 33.31 | -28.97 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,119.54 | -1,524.40 | 404.86 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-0.25 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-228.51 | -176.53 | -51.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
700.06 | -2,280.33 | 2,980.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
65.64 | -68.47 | 134.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
71.00 | 109.98 | -38.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
136.64 | 41.51 | 95.13 |
1)
|
543.69 | 1,612.49 | -1,068.80 |
2)
|
9.52 | 0.00 | |
- ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
|
1.66 | 13.40 | -11.75 |
- ทำสัญญาเช่าเงินทุน
|
826.77 | 951.41 | -124.64 |